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交银致远智投混合基金盘中实时估值(005724)

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今天最新净值 1.0352 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0352
成立日期：2018-05-18
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.8022亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银致远智投混合基金005724重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	1.09%	-0.15%	-0.0016%
601318	中国平安	0.0000	0.98%	0.66%	0.0065%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.78%	-0.50%	-0.0039%
000858	五粮液	0.0000	0.65%	-0.35%	-0.0023%
000333	美的集团	0.0000	0.60%	-0.80%	-0.0048%
000063	中兴通讯	0.0000	0.52%	-1.19%	-0.0062%
000876	新希望	0.0000	0.52%	-0.33%	-0.0017%
601166	兴业银行	0.0000	0.52%	2.25%	0.0117%
002475	立讯精密	0.0000	0.49%	-2.86%	-0.0140%
300498	温氏股份	0.0000	0.48%	-0.06%	-0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.63%		-0.0166%		22.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银致远智投混合基金005724实时估值图

交银致远智投混合基金005724实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2443	0.7506%
交银成长混合A	4.7974	0.5489%
交银蓝筹混合	0.6834	0.4842%
交银上证180公司治理ETF	1.7671	0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8879	0.3009%
交银产业机遇混合	1.0352	0.1643%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1362%
交银强化回报债券C	1.2612	0.1362%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率