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广发京津冀ETF联接A基金盘中实时估值(005803)

今天最新净值 0.9198 0.0060 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9198
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1865亿
  • 最近资产:0.17亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
广发京津冀ETF联接A基金005803重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601919 中远海控 0.1600 0.13% 1.15% 0.0015%
002271 东方雨虹 0.0400 0.11% 5.22% 0.0057%
600008 首创环保 0.5200 0.10% 0.35% 0.0004%
600717 天津港 0.3300 0.10% -0.45% -0.0005%
600787 中储股份 0.3200 0.10% 0.00% 0.0000%
601000 唐山港 0.6200 0.10% -1.58% -0.0016%
000401 冀东水泥 0.1000 0.09% 2.98% 0.0027%
600155 华创云信 0.1500 0.09% 3.33% 0.0030%
601633 长城汽车 0.0500 0.09% -0.15% -0.0001%
601992 金隅集团 0.5300 0.09% 4.76% 0.0043%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1% 0.0154% 1.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发京津冀ETF联接A基金005803实时估值图
广发中证京津冀ETF联接A基金005803实时估值图
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.5944 3.6395%
广发中证全指建筑材料指数A 0.8819 2.9520%
广发中证全指建筑材料指数C 0.8803 2.9520%
科创成长 0.8591 2.8981%
广发创新升级混合 1.6008 2.7621%
创业ETF 1.1092 2.7490%
双创增强 0.7657 2.7031%
广发睿吉 0.9980 2.6190%
联接基金基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率