金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银核心资产混合A(交银核心资产混合)基金盘中实时估值(006202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9691 -0.0327 -1.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9691
成立日期：2019-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3111亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

交银核心资产混合A基金006202重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.82%	-0.41%	-0.0321%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.00%	-1.37%	-0.0685%
688036	传音控股	0.0000	4.32%	-0.68%	-0.0294%
601688	华泰证券	0.0000	4.31%	-2.45%	-0.1056%
600415	小商品城	0.0000	4.05%	-0.24%	-0.0097%
601899	紫金矿业	0.0000	4.00%	0.94%	0.0376%
002028	思源电气	0.0000	3.72%	-3.13%	-0.1164%
002475	立讯精密	0.0000	3.59%	-2.18%	-0.0783%
300866	安克创新	0.0000	3.55%	-0.49%	-0.0174%
002352	顺丰控股	0.0000	3.54%	0.53%	0.0188%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.9%		-0.401%		81.90%

交银核心资产混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.58%	1.54%
2025-12-16	-1.63%	-1.23%
2025-12-15	-0.96%	-0.68%
2025-12-12	1.63%	1.27%
2025-12-11	-0.91%	-0.96%
2025-12-10	-0.13%	0.26%
2025-12-09	-0.77%	-0.74%
2025-12-08	0.05%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银核心资产混合A基金006202实时估值图

交银核心资产混合A基金006202实时估值图

标签云

交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长混合A	4.8030	0.6665%
交银蓝筹混合	0.6841	0.5811%
交银中证环境治理(LOF)A	0.4762	0.5257%
交银瑞丰混合(LOF)	1.2406	0.4537%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8881	0.3109%
交银产业机遇混合	1.0360	0.2404%
交银上证180公司治理ETF	1.7628	0.2148%
交银强化回报债券A/B	1.3121	0.1565%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2095	5.4145%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1931	5.4145%
长城消费增值混合C	1.1017	3.1450%
长城消费增值混合A	1.1168	3.1450%
东财远见成长A	0.8744	2.4519%
东财远见成长C	0.8511	2.4519%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1076	2.2019%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1071	2.2019%