交银核心资产混合A(交银核心资产混合)基金净值查询(006202)

今天最新净值 1.9196 -0.0014 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0293 0.0079 0.3919% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9196
成立日期：2019-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3111亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

近一季交银核心资产混合A|交银核心资产混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银核心资产混合A(006202)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006202	交银核心资产混合A	1.9091	1.9091	1.9196	1.9196	-0.0105	-0.55%
2026-09-14	006202	交银核心资产混合A	1.9196	1.9196	1.9210	1.9210	-0.0014	-0.07%
2026-09-11	006202	交银核心资产混合A	1.9210	1.9210	1.9221	1.9221	-0.0011	-0.06%
2026-09-10	006202	交银核心资产混合A	1.9221	1.9221	1.9323	1.9323	-0.0102	-0.53%
2026-09-09	006202	交银核心资产混合A	1.9323	1.9323	1.9360	1.9360	-0.0037	-0.19%
2026-09-08	006202	交银核心资产混合A	1.9360	1.9360	1.9539	1.9539	-0.0179	-0.92%
2026-09-07	006202	交银核心资产混合A	1.9539	1.9539	1.9377	1.9377	0.0162	0.84%
2026-09-04	006202	交银核心资产混合A	1.9377	1.9377	1.9429	1.9429	-0.0052	-0.27%
2026-09-03	006202	交银核心资产混合A	1.9429	1.9429	1.9332	1.9332	0.0097	0.50%
2026-09-02	006202	交银核心资产混合A	1.9332	1.9332	1.9596	1.9596	-0.0264	-1.35%

2026-09-01	006202	交银核心资产混合A	1.9596	1.9596	1.9709	1.9709	-0.0113	-0.57%
2026-08-31	006202	交银核心资产混合A	1.9709	1.9709	1.9770	1.9770	-0.0061	-0.31%
2026-08-28	006202	交银核心资产混合A	1.9770	1.9770	1.9911	1.9911	-0.0141	-0.71%
2026-08-27	006202	交银核心资产混合A	1.9911	1.9911	1.9811	1.9811	0.0100	0.50%
2026-08-26	006202	交银核心资产混合A	1.9811	1.9811	1.9739	1.9739	0.0072	0.36%
2026-08-25	006202	交银核心资产混合A	1.9739	1.9739	1.9764	1.9764	-0.0025	-0.13%
2026-08-24	006202	交银核心资产混合A	1.9764	1.9764	2.0117	2.0117	-0.0353	-1.75%
2026-08-21	006202	交银核心资产混合A	2.0117	2.0117	2.0015	2.0015	0.0102	0.51%
2026-08-20	006202	交银核心资产混合A	2.0015	2.0015	1.9832	1.9832	0.0183	0.92%
2026-08-19	006202	交银核心资产混合A	1.9832	1.9832	2.0329	2.0329	-0.0497	-2.44%
2026-08-18	006202	交银核心资产混合A	2.0329	2.0329	2.0318	2.0318	0.0011	0.05%
2026-08-17	006202	交银核心资产混合A	2.0318	2.0318	1.9788	1.9788	0.0530	2.68%
2026-08-14	006202	交银核心资产混合A	1.9788	1.9788	1.9790	1.9790	-0.0002	-0.01%
2026-08-13	006202	交银核心资产混合A	1.9790	1.9790	1.9917	1.9917	-0.0127	-0.64%
2026-08-12	006202	交银核心资产混合A	1.9917	1.9917	1.9829	1.9829	0.0088	0.44%

2026-08-11	006202	交银核心资产混合A	1.9829	1.9829	1.9962	1.9962	-0.0133	-0.67%
2026-08-10	006202	交银核心资产混合A	1.9962	1.9962	1.9828	1.9828	0.0134	0.68%
2026-08-07	006202	交银核心资产混合A	1.9828	1.9828	1.9645	1.9645	0.0183	0.93%
2026-08-06	006202	交银核心资产混合A	1.9645	1.9645	1.9853	1.9853	-0.0208	-1.05%
2026-08-05	006202	交银核心资产混合A	1.9853	1.9853	1.9583	1.9583	0.0270	1.38%
2026-08-04	006202	交银核心资产混合A	1.9583	1.9583	1.9335	1.9335	0.0248	1.28%
2026-08-03	006202	交银核心资产混合A	1.9335	1.9335	1.9427	1.9427	-0.0092	-0.47%
2026-07-31	006202	交银核心资产混合A	1.9427	1.9427	1.9338	1.9338	0.0089	0.46%
2026-07-30	006202	交银核心资产混合A	1.9338	1.9338	1.9558	1.9558	-0.0220	-1.12%
2026-07-29	006202	交银核心资产混合A	1.9558	1.9558	1.9191	1.9191	0.0367	1.91%
2026-07-28	006202	交银核心资产混合A	1.9191	1.9191	1.9518	1.9518	-0.0327	-1.68%
2026-07-27	006202	交银核心资产混合A	1.9518	1.9518	1.9129	1.9129	0.0389	2.03%
2026-07-24	006202	交银核心资产混合A	1.9129	1.9129	1.9322	1.9322	-0.0193	-1.00%
2026-07-23	006202	交银核心资产混合A	1.9322	1.9322	1.9073	1.9073	0.0249	1.31%
2026-07-22	006202	交银核心资产混合A	1.9073	1.9073	1.9394	1.9394	-0.0321	-1.66%
2026-07-21	006202	交银核心资产混合A	1.9394	1.9394	1.8890	1.8890	0.0504	2.67%
2026-07-20	006202	交银核心资产混合A	1.8890	1.8890	1.8639	1.8639	0.0251	1.35%
2026-07-17	006202	交银核心资产混合A	1.8639	1.8639	1.9399	1.9399	-0.0760	-3.92%
2026-07-16	006202	交银核心资产混合A	1.9399	1.9399	1.9661	1.9661	-0.0262	-1.33%
2026-07-15	006202	交银核心资产混合A	1.9661	1.9661	1.9660	1.9660	0.0001	0.01%
2026-07-14	006202	交银核心资产混合A	1.9660	1.9660	1.9271	1.9271	0.0389	2.02%
2026-07-13	006202	交银核心资产混合A	1.9271	1.9271	1.9455	1.9455	-0.0184	-0.95%
2026-07-10	006202	交银核心资产混合A	1.9455	1.9455	2.0136	2.0136	-0.0681	-3.38%
2026-07-09	006202	交银核心资产混合A	2.0136	2.0136	1.9694	1.9694	0.0442	2.24%
2026-07-08	006202	交银核心资产混合A	1.9694	1.9694	1.9934	1.9934	-0.0240	-1.20%
2026-07-07	006202	交银核心资产混合A	1.9934	1.9934	2.0081	2.0081	-0.0147	-0.73%
2026-07-06	006202	交银核心资产混合A	2.0081	2.0081	2.0119	2.0119	-0.0038	-0.19%
2026-07-03	006202	交银核心资产混合A	2.0119	2.0119	1.9997	1.9997	0.0122	0.61%
2026-07-02	006202	交银核心资产混合A	1.9997	1.9997	2.0839	2.0839	-0.0842	-4.04%
2026-07-01	006202	交银核心资产混合A	2.0839	2.0839	2.1042	2.1042	-0.0203	-0.96%
2026-06-30	006202	交银核心资产混合A	2.1042	2.1042	2.0657	2.0657	0.0385	1.86%
2026-06-29	006202	交银核心资产混合A	2.0657	2.0657	2.0054	2.0054	0.0603	3.01%
2026-06-26	006202	交银核心资产混合A	2.0054	2.0054	2.0534	2.0534	-0.0480	-2.34%
2026-06-25	006202	交银核心资产混合A	2.0534	2.0534	2.0300	2.0300	0.0234	1.15%
2026-06-24	006202	交银核心资产混合A	2.0300	2.0300	2.0088	2.0088	0.0212	1.06%
2026-06-23	006202	交银核心资产混合A	2.0088	2.0088	2.0382	2.0382	-0.0294	-1.44%
2026-06-22	006202	交银核心资产混合A	2.0382	2.0382	1.9891	1.9891	0.0491	2.47%
2026-06-18	006202	交银核心资产混合A	1.9891	1.9891	1.9811	1.9811	0.0080	0.40%
2026-06-17	006202	交银核心资产混合A	1.9811	1.9811	1.9570	1.9570	0.0241	1.23%
2026-06-16	006202	交银核心资产混合A	1.9570	1.9570	1.9462	1.9462	0.0108	0.55%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%