交银核心资产混合A(交银核心资产混合)基金净值查询(006202)
今天最新净值
1.9221
0.0130 0.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0293
0.0079 0.3919%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9221
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3111亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一周交银核心资产混合A|交银核心资产混合基金净值查询
近一周,交银核心资产混合A(006202)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9224 |
1.9224 |
1.9221 |
1.9221 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9221 |
1.9221 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9091 |
1.9091 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9196 |
1.9196 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9210 |
1.9210 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0011 |
-0.06% |
