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交银核心资产混合A(交银核心资产混合)基金净值查询(006202)

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今天最新净值 1.9691 -0.0327 -1.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9856 -0.0146 -0.7301%

累计净值：1.9691
成立日期：2019-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3111亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

近一周交银核心资产混合A|交银核心资产混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银核心资产混合A(006202)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006202	交银核心资产混合A	2.0002	2.0002	1.9691	1.9691	0.0311	1.58%
2025-12-16	006202	交银核心资产混合A	1.9691	1.9691	2.0018	2.0018	-0.0327	-1.63%
2025-12-15	006202	交银核心资产混合A	2.0018	2.0018	2.0213	2.0213	-0.0195	-0.96%
2025-12-12	006202	交银核心资产混合A	2.0213	2.0213	1.9889	1.9889	0.0324	1.63%
2025-12-11	006202	交银核心资产混合A	1.9889	1.9889	2.0072	2.0072	-0.0183	-0.91%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.53%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.53%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.50%
交银启明混合A	1.6067	5.26%
交银启盛混合A	1.5721	3.91%
交银启盛混合C	1.5466	3.91%
交银瑞安混合A	1.0770	3.89%
交银瑞安混合C	1.0739	3.89%
交银启嘉混合A	1.3970	3.81%
交银启嘉混合C	1.3707	3.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%