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交银核心资产混合A(交银核心资产混合) - 基金主页(代码:006202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9224 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0293 0.0079 0.3919% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9224
成立日期：2019-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3111亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.58%	1.23%	-4.34%	-2.23%	-6.21%	27.93%	19.48%	102.17%
同类排名	3341/5015	3194/5588	2936/5522	1697/5416	3467/4777	3361/4241	2337/3687	-

交银核心资产混合A(006202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9224	0.02%
2026-09-16	1.9221	0.68%
2026-09-15	1.9091	-0.55%
2026-09-14	1.9196	-0.07%
2026-09-11	1.9210	-0.06%
2026-09-10	1.9221	-0.53%

交银核心资产混合A基金动态

交银核心资产混合A 连续8周净流入！外资抢筹A股核心资产迭创新高的白马股还能买吗？如何借“基”布局？

白马基金经过长期检验，投资体系非常成熟，确定性很高。这类基金可以用于一些打底的“底仓”，或对确定性要求较高的场合。
关联基金：交银核心资产混合A 易方达上证50增强A 易方达消费行业股票招商中证白酒指数(LOF)A
交银核心资产混合A 茅台、五粮液双创新高 A股“核心资产”的核心在哪里？借道布局有哪些硬核基金可选？

如果对“核心资产”大蓝筹股标的感兴趣，又不想错过各行各业的龙头价值投资机会，不妨可以关注这些“硬核基金”，坚持长期投资才能取胜。
关联基金：长城研究精选混合A 交银核心资产混合A 景顺长城新兴成长混合A

交银核心资产混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	8.98%	1.31%
603259	药明康德	0.0000	5.92%	6.71%
300037	新宙邦	0.0000	5.89%	-1.47%
603129	春风动力	0.0000	5.35%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	5.15%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	5.01%	1.59%
300308	中际旭创	0.0000	4.30%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	4.27%	1.11%
600030	中信证券	0.0000	4.06%	0.29%
01308	海丰国际	0.0000	3.86%	2.17%
000921	海信家电	0.0000	2.82%	2.46%

交银核心资产混合A(006202)基金档案

基金代码	006202	基金简称	交银核心资产混合A	基金全称
发行日期	2018-12-10~2019-01-11	成立日期	2019-01-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈俊华	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.58亿元	最近份额	0.3111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%