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华富安福债券C基金盘中实时估值(022129)

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今天最新净值 1.1006 -0.0019 -0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1006
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7369亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：张惠黄立冬

华富安福债券C基金022129重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301358	湖南裕能	0.0000	0.46%	-3.85%	-0.0177%
688213	思特威-W	0.0000	0.32%	-1.18%	-0.0038%
002821	凯莱英	0.0000	0.30%	-0.83%	-0.0025%
688235	百济神州-U	0.0000	0.30%	0.10%	0.0003%
688484	南芯科技	0.0000	0.30%	-1.37%	-0.0041%
688617	惠泰医疗	0.0000	0.30%	-2.03%	-0.0061%
002371	北方华创	0.0000	0.28%	-0.37%	-0.0010%
300618	寒锐钴业	0.0000	0.28%	0.42%	0.0012%
300770	新媒股份	0.0000	0.28%	0.21%	0.0006%
003010	若羽臣	0.0000	0.27%	-1.98%	-0.0053%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.09%		-0.0384%		17.83%

华富安福债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.35%	0.41%
2025-12-16	-0.17%	-0.23%
2025-12-15	-0.14%	-0.22%
2025-12-12	0.17%	0.08%
2025-12-11	-0.10%	-0.25%
2025-12-10	0.13%	0.04%
2025-12-09	-0.14%	-0.15%
2025-12-08	0.03%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富安福债券C基金022129实时估值图

华富安福债券C基金022129实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%