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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金盘中实时估值(025220)

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今天最新净值 0.6967 0.0236 3.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6967
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金025220重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	0.27%	5.10%	0.0138%
06160	百济神州	0.0000	0.25%	2.29%	0.0057%
09926	康方生物	0.0000	0.22%	7.23%	0.0159%
01093	石药集团	0.0000	0.20%	0.60%	0.0012%
01177	中国生物制药	0.0000	0.16%	2.62%	0.0042%
03692	翰森制药	0.0000	0.15%	2.98%	0.0045%
01530	三生制药	0.0000	0.13%	3.54%	0.0046%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.11%	5.53%	0.0061%
02162	康诺亚-B	0.0000	0.07%	6.24%	0.0044%
09995	荣昌生物	0.0000	0.07%	4.35%	0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.63%		0.0634%		%

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.47%	2.09%
2026-09-14	3.51%	2.09%
2026-09-11	-1.72%	2.09%
2026-09-10	-3.04%	2.09%
2026-09-09	-1.93%	2.09%
2026-09-08	0.28%	2.09%
2026-09-07	-1.38%	2.09%
2026-09-04	0.93%	2.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金025220实时估值图

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A基金025220实时估值图

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华宝基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
华宝中证科技龙头ETF	1.0266	3.3637%
华宝成长策略混合A	2.6619	2.9174%
华宝双创龙头ETF	0.9483	2.6375%
华宝大数据ETF	1.0609	2.5958%
华宝新兴成长混合A	1.8506	2.5377%
华宝竞争优势混合A	1.0200	1.8685%
创业板综增强ETF华宝	1.1916	1.7523%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%