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摩根恒睿债券C基金盘中实时估值(026194)

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今天最新净值 1.0149 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0149
成立日期：2026-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.30亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：张一格

摩根恒睿债券C基金026194重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	0.62%	1.11%	0.0069%
600150	中国船舶	0.0000	0.56%	1.45%	0.0081%
688256	寒武纪	0.0000	0.53%	5.89%	0.0312%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.24%	-0.0064%
600674	川投能源	0.0000	0.47%	1.18%	0.0055%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.45%	1.95%	0.0088%
688503	聚和材料	0.0000	0.44%	-1.72%	-0.0076%
603799	华友钴业	0.0000	0.32%	1.28%	0.0041%
301489	思泉新材	0.0000	0.27%	3.10%	0.0084%
688661	和林微纳	0.0000	0.26%	3.27%	0.0085%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.44%		0.0675%		%

摩根恒睿债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.28%	1.13%
2026-09-14	0.00%	1.13%
2026-09-11	-0.09%	1.13%
2026-09-10	-0.02%	1.13%
2026-09-09	-0.01%	1.13%
2026-09-08	-0.02%	1.13%
2026-09-07	0.02%	1.13%
2026-09-04	0.02%	1.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根恒睿债券C基金026194实时估值图

摩根恒睿债券C基金026194实时估值图

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摩根基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI双创	1.0537	2.5197%
摩根中证A500指数增强A	1.0719	0.7727%
摩根中证A500指数增强C	1.0698	0.7727%
港股生物	0.9402	0.7317%
摩根恒生港股通50ETF	0.9241	0.4092%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%