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东财瑞兴债券A基金盘中实时估值(026233)

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今天最新净值 1.0017 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0017
成立日期：2026-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：徐成宝音胡凡楚芸

东财瑞兴债券A基金026233重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301377	鼎泰高科	0.0000	4.88%	4.57%	0.2230%
601088	中国神华	0.0000	1.01%	-2.06%	-0.0208%
601939	建设银行	0.0000	0.84%	1.75%	0.0147%
601398	工商银行	0.0000	0.81%	0.97%	0.0079%
002384	东山精密	0.0000	0.77%	2.18%	0.0168%
601988	中国银行	0.0000	0.62%	1.48%	0.0092%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%	0.0033%
002714	牧原股份	0.0000	0.45%	-3.76%	-0.0169%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.45%	1.63%	0.0073%
600887	伊利股份	0.0000	0.44%	0.82%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.82%		0.2481%		%

东财瑞兴债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.33%	1.48%
2026-09-15	0.03%	1.48%
2026-09-14	-0.19%	1.48%
2026-09-11	-0.15%	1.48%
2026-09-10	-0.07%	1.48%
2026-09-09	0.01%	1.48%
2026-09-08	-0.01%	1.48%
2026-09-07	0.26%	1.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东财瑞兴债券A基金026233实时估值图

东财瑞兴债券A基金026233实时估值图

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东财基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	3.1759	4.0524%
东财通信C	3.1273	4.0524%
东财数字经济A	1.9315	3.3151%
东财数字经济C	1.8708	3.3151%
东财云计算增强A	1.6214	3.2515%
东财云计算增强C	1.5992	3.2515%
东财互联网A	0.8182	2.4366%
东财互联网C	0.8007	2.4366%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%