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东财瑞兴债券A基金净值查询(026233)

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今天最新净值 1.0017 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0017
  • 成立日期：2026-03-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：徐成 宝音 胡凡 楚芸
近一季东财瑞兴债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东财瑞兴债券A(026233)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026233 东财瑞兴债券A 1.0050 1.0050 1.0017 1.0017 0.0033 0.33%
2026-09-15 026233 东财瑞兴债券A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2026-09-14 026233 东财瑞兴债券A 1.0014 1.0014 1.0033 1.0033 -0.0019 -0.19%
2026-09-11 026233 东财瑞兴债券A 1.0033 1.0033 1.0048 1.0048 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 026233 东财瑞兴债券A 1.0048 1.0048 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 026233 东财瑞兴债券A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2026-09-08 026233 东财瑞兴债券A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026233 东财瑞兴债券A 1.0055 1.0055 1.0029 1.0029 0.0026 0.26%
2026-09-04 026233 东财瑞兴债券A 1.0029 1.0029 1.0044 1.0044 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 026233 东财瑞兴债券A 1.0044 1.0044 1.0023 1.0023 0.0021 0.21%
2026-09-02 026233 东财瑞兴债券A 1.0023 1.0023 1.0053 1.0053 -0.0030 -0.30%
2026-09-01 026233 东财瑞兴债券A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026233 东财瑞兴债券A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-08-28 026233 东财瑞兴债券A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2026-08-27 026233 东财瑞兴债券A 1.0054 1.0054 1.0034 1.0034 0.0020 0.20%
2026-08-26 026233 东财瑞兴债券A 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2026-08-25 026233 东财瑞兴债券A 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2026-08-24 026233 东财瑞兴债券A 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 026233 东财瑞兴债券A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-08-20 026233 东财瑞兴债券A 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.16%
2026-08-19 026233 东财瑞兴债券A 1.0019 1.0019 1.0066 1.0066 -0.0047 -0.47%
2026-08-18 026233 东财瑞兴债券A 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 026233 东财瑞兴债券A 1.0069 1.0069 1.0023 1.0023 0.0046 0.46%
2026-08-14 026233 东财瑞兴债券A 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2026-08-13 026233 东财瑞兴债券A 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 026233 东财瑞兴债券A 1.0006 1.0006 0.9989 0.9989 0.0017 0.17%
2026-08-11 026233 东财瑞兴债券A 0.9989 0.9989 1.0010 1.0010 -0.0021 -0.21%
2026-08-10 026233 东财瑞兴债券A 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2026-08-07 026233 东财瑞兴债券A 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2026-08-06 026233 东财瑞兴债券A 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2026-08-05 026233 东财瑞兴债券A 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2026-08-04 026233 东财瑞兴债券A 0.9992 0.9992 0.9957 0.9957 0.0035 0.35%
2026-08-03 026233 东财瑞兴债券A 0.9957 0.9957 0.9972 0.9972 -0.0015 -0.15%
2026-07-31 026233 东财瑞兴债券A 0.9972 0.9972 0.9962 0.9962 0.0010 0.10%
2026-07-30 026233 东财瑞兴债券A 0.9962 0.9962 0.9982 0.9982 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 026233 东财瑞兴债券A 0.9982 0.9982 0.9959 0.9959 0.0023 0.23%
2026-07-28 026233 东财瑞兴债券A 0.9959 0.9959 0.9989 0.9989 -0.0030 -0.30%
2026-07-27 026233 东财瑞兴债券A 0.9989 0.9989 0.9965 0.9965 0.0024 0.24%
2026-07-24 026233 东财瑞兴债券A 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17%
2026-07-23 026233 东财瑞兴债券A 0.9982 0.9982 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 026233 东财瑞兴债券A 0.9985 0.9985 0.9994 0.9994 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 026233 东财瑞兴债券A 0.9994 0.9994 0.9939 0.9939 0.0055 0.55%
2026-07-20 026233 东财瑞兴债券A 0.9939 0.9939 0.9935 0.9935 0.0004 0.04%
2026-07-17 026233 东财瑞兴债券A 0.9935 0.9935 1.0001 1.0001 -0.0066 -0.66%
2026-07-16 026233 东财瑞兴债券A 1.0001 1.0001 1.0035 1.0035 -0.0034 -0.34%
2026-07-15 026233 东财瑞兴债券A 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 026233 东财瑞兴债券A 1.0042 1.0042 0.9996 0.9996 0.0046 0.46%
2026-07-13 026233 东财瑞兴债券A 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 026233 东财瑞兴债券A 1.0005 1.0005 1.0032 1.0032 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 026233 东财瑞兴债券A 1.0032 1.0032 0.9995 0.9995 0.0037 0.37%
2026-07-08 026233 东财瑞兴债券A 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05%
2026-07-07 026233 东财瑞兴债券A 0.9990 0.9990 1.0007 1.0007 -0.0017 -0.17%
2026-07-06 026233 东财瑞兴债券A 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 026233 东财瑞兴债券A 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2026-07-02 026233 东财瑞兴债券A 1.0009 1.0009 1.0041 1.0041 -0.0032 -0.32%
2026-07-01 026233 东财瑞兴债券A 1.0041 1.0041 1.0055 1.0055 -0.0014 -0.14%
2026-06-30 026233 东财瑞兴债券A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2026-06-29 026233 东财瑞兴债券A 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2026-06-26 026233 东财瑞兴债券A 1.0040 1.0040 1.0052 1.0052 -0.0012 -0.12%
2026-06-25 026233 东财瑞兴债券A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 026233 东财瑞兴债券A 1.0053 1.0053 1.0068 1.0068 -0.0015 -0.15%
2026-06-23 026233 东财瑞兴债券A 1.0068 1.0068 1.0091 1.0091 -0.0023 -0.23%
2026-06-22 026233 东财瑞兴债券A 1.0091 1.0091 1.0078 1.0078 0.0013 0.13%
2026-06-18 026233 东财瑞兴债券A 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2026-06-17 026233 东财瑞兴债券A 1.0075 1.0075 1.0041 1.0041 0.0034 0.34%
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基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
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东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
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东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
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基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
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东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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