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东财瑞兴债券A基金净值查询(026233)

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今天最新净值 1.0017 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0017
成立日期：2026-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：徐成宝音胡凡楚芸

近一月东财瑞兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财瑞兴债券A(026233)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026233	东财瑞兴债券A	1.0050	1.0050	1.0017	1.0017	0.0033	0.33%
2026-09-15	026233	东财瑞兴债券A	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2026-09-14	026233	东财瑞兴债券A	1.0014	1.0014	1.0033	1.0033	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026233	东财瑞兴债券A	1.0033	1.0033	1.0048	1.0048	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	026233	东财瑞兴债券A	1.0048	1.0048	1.0055	1.0055	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026233	东财瑞兴债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-09-08	026233	东财瑞兴债券A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026233	东财瑞兴债券A	1.0055	1.0055	1.0029	1.0029	0.0026	0.26%
2026-09-04	026233	东财瑞兴债券A	1.0029	1.0029	1.0044	1.0044	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	026233	东财瑞兴债券A	1.0044	1.0044	1.0023	1.0023	0.0021	0.21%

2026-09-02	026233	东财瑞兴债券A	1.0023	1.0023	1.0053	1.0053	-0.0030	-0.30%
2026-09-01	026233	东财瑞兴债券A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026233	东财瑞兴债券A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-08-28	026233	东财瑞兴债券A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-08-27	026233	东财瑞兴债券A	1.0054	1.0054	1.0034	1.0034	0.0020	0.20%
2026-08-26	026233	东财瑞兴债券A	1.0034	1.0034	1.0024	1.0024	0.0010	0.10%
2026-08-25	026233	东财瑞兴债券A	1.0024	1.0024	1.0031	1.0031	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	026233	东财瑞兴债券A	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	026233	东财瑞兴债券A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2026-08-20	026233	东财瑞兴债券A	1.0035	1.0035	1.0019	1.0019	0.0016	0.16%
2026-08-19	026233	东财瑞兴债券A	1.0019	1.0019	1.0066	1.0066	-0.0047	-0.47%
2026-08-18	026233	东财瑞兴债券A	1.0066	1.0066	1.0069	1.0069	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026233	东财瑞兴债券A	1.0069	1.0069	1.0023	1.0023	0.0046	0.46%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%