东财瑞兴债券A基金净值查询(026233)

今天最新净值 1.0017 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0017
成立日期：2026-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：徐成宝音胡凡楚芸

近一年东财瑞兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东财瑞兴债券A(026233)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026233	东财瑞兴债券A	1.0050	1.0050	1.0017	1.0017	0.0033	0.33%
2026-09-15	026233	东财瑞兴债券A	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2026-09-14	026233	东财瑞兴债券A	1.0014	1.0014	1.0033	1.0033	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026233	东财瑞兴债券A	1.0033	1.0033	1.0048	1.0048	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	026233	东财瑞兴债券A	1.0048	1.0048	1.0055	1.0055	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026233	东财瑞兴债券A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-09-08	026233	东财瑞兴债券A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026233	东财瑞兴债券A	1.0055	1.0055	1.0029	1.0029	0.0026	0.26%
2026-09-04	026233	东财瑞兴债券A	1.0029	1.0029	1.0044	1.0044	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	026233	东财瑞兴债券A	1.0044	1.0044	1.0023	1.0023	0.0021	0.21%

2026-09-02	026233	东财瑞兴债券A	1.0023	1.0023	1.0053	1.0053	-0.0030	-0.30%
2026-09-01	026233	东财瑞兴债券A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026233	东财瑞兴债券A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-08-28	026233	东财瑞兴债券A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-08-27	026233	东财瑞兴债券A	1.0054	1.0054	1.0034	1.0034	0.0020	0.20%
2026-08-26	026233	东财瑞兴债券A	1.0034	1.0034	1.0024	1.0024	0.0010	0.10%
2026-08-25	026233	东财瑞兴债券A	1.0024	1.0024	1.0031	1.0031	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	026233	东财瑞兴债券A	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	026233	东财瑞兴债券A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2026-08-20	026233	东财瑞兴债券A	1.0035	1.0035	1.0019	1.0019	0.0016	0.16%
2026-08-19	026233	东财瑞兴债券A	1.0019	1.0019	1.0066	1.0066	-0.0047	-0.47%
2026-08-18	026233	东财瑞兴债券A	1.0066	1.0066	1.0069	1.0069	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026233	东财瑞兴债券A	1.0069	1.0069	1.0023	1.0023	0.0046	0.46%
2026-08-14	026233	东财瑞兴债券A	1.0023	1.0023	1.0002	1.0002	0.0021	0.21%
2026-08-13	026233	东财瑞兴债券A	1.0002	1.0002	1.0006	1.0006	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	026233	东财瑞兴债券A	1.0006	1.0006	0.9989	0.9989	0.0017	0.17%
2026-08-11	026233	东财瑞兴债券A	0.9989	0.9989	1.0010	1.0010	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	026233	东财瑞兴债券A	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2026-08-07	026233	东财瑞兴债券A	1.0006	1.0006	0.9993	0.9993	0.0013	0.13%
2026-08-06	026233	东财瑞兴债券A	0.9993	0.9993	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%
2026-08-05	026233	东财瑞兴债券A	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%
2026-08-04	026233	东财瑞兴债券A	0.9992	0.9992	0.9957	0.9957	0.0035	0.35%
2026-08-03	026233	东财瑞兴债券A	0.9957	0.9957	0.9972	0.9972	-0.0015	-0.15%
2026-07-31	026233	东财瑞兴债券A	0.9972	0.9972	0.9962	0.9962	0.0010	0.10%
2026-07-30	026233	东财瑞兴债券A	0.9962	0.9962	0.9982	0.9982	-0.0020	-0.20%
2026-07-29	026233	东财瑞兴债券A	0.9982	0.9982	0.9959	0.9959	0.0023	0.23%
2026-07-28	026233	东财瑞兴债券A	0.9959	0.9959	0.9989	0.9989	-0.0030	-0.30%
2026-07-27	026233	东财瑞兴债券A	0.9989	0.9989	0.9965	0.9965	0.0024	0.24%
2026-07-24	026233	东财瑞兴债券A	0.9965	0.9965	0.9982	0.9982	-0.0017	-0.17%
2026-07-23	026233	东财瑞兴债券A	0.9982	0.9982	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	026233	东财瑞兴债券A	0.9985	0.9985	0.9994	0.9994	-0.0009	-0.09%
2026-07-21	026233	东财瑞兴债券A	0.9994	0.9994	0.9939	0.9939	0.0055	0.55%
2026-07-20	026233	东财瑞兴债券A	0.9939	0.9939	0.9935	0.9935	0.0004	0.04%
2026-07-17	026233	东财瑞兴债券A	0.9935	0.9935	1.0001	1.0001	-0.0066	-0.66%
2026-07-16	026233	东财瑞兴债券A	1.0001	1.0001	1.0035	1.0035	-0.0034	-0.34%
2026-07-15	026233	东财瑞兴债券A	1.0035	1.0035	1.0042	1.0042	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	026233	东财瑞兴债券A	1.0042	1.0042	0.9996	0.9996	0.0046	0.46%
2026-07-13	026233	东财瑞兴债券A	0.9996	0.9996	1.0005	1.0005	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	026233	东财瑞兴债券A	1.0005	1.0005	1.0032	1.0032	-0.0027	-0.27%
2026-07-09	026233	东财瑞兴债券A	1.0032	1.0032	0.9995	0.9995	0.0037	0.37%
2026-07-08	026233	东财瑞兴债券A	0.9995	0.9995	0.9990	0.9990	0.0005	0.05%
2026-07-07	026233	东财瑞兴债券A	0.9990	0.9990	1.0007	1.0007	-0.0017	-0.17%
2026-07-06	026233	东财瑞兴债券A	1.0007	1.0007	1.0015	1.0015	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	026233	东财瑞兴债券A	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%
2026-07-02	026233	东财瑞兴债券A	1.0009	1.0009	1.0041	1.0041	-0.0032	-0.32%
2026-07-01	026233	东财瑞兴债券A	1.0041	1.0041	1.0055	1.0055	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	026233	东财瑞兴债券A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2026-06-29	026233	东财瑞兴债券A	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2026-06-26	026233	东财瑞兴债券A	1.0040	1.0040	1.0052	1.0052	-0.0012	-0.12%
2026-06-25	026233	东财瑞兴债券A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	026233	东财瑞兴债券A	1.0053	1.0053	1.0068	1.0068	-0.0015	-0.15%
2026-06-23	026233	东财瑞兴债券A	1.0068	1.0068	1.0091	1.0091	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	026233	东财瑞兴债券A	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2026-06-18	026233	东财瑞兴债券A	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2026-06-17	026233	东财瑞兴债券A	1.0075	1.0075	1.0041	1.0041	0.0034	0.34%
2026-06-16	026233	东财瑞兴债券A	1.0041	1.0041	1.0044	1.0044	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	026233	东财瑞兴债券A	1.0044	1.0044	1.0008	1.0008	0.0036	0.36%
2026-06-12	026233	东财瑞兴债券A	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2026-06-11	026233	东财瑞兴债券A	1.0006	1.0006	1.0024	1.0024	-0.0018	-0.18%
2026-06-10	026233	东财瑞兴债券A	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2026-06-09	026233	东财瑞兴债券A	1.0020	1.0020	1.0022	1.0022	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	026233	东财瑞兴债券A	1.0022	1.0022	1.0034	1.0034	-0.0012	-0.12%
2026-06-05	026233	东财瑞兴债券A	1.0034	1.0034	1.0041	1.0041	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	026233	东财瑞兴债券A	1.0041	1.0041	1.0053	1.0053	-0.0012	-0.12%
2026-06-03	026233	东财瑞兴债券A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2026-06-02	026233	东财瑞兴债券A	1.0048	1.0048	1.0029	1.0029	0.0019	0.19%
2026-06-01	026233	东财瑞兴债券A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-05-29	026233	东财瑞兴债券A	1.0021	1.0021	1.0005	1.0005	0.0016	0.16%
2026-05-28	026233	东财瑞兴债券A	1.0005	1.0005	1.0020	1.0020	-0.0015	-0.15%
2026-05-27	026233	东财瑞兴债券A	1.0020	1.0020	1.0047	1.0047	-0.0027	-0.27%
2026-05-26	026233	东财瑞兴债券A	1.0047	1.0047	1.0076	1.0076	-0.0029	-0.29%
2026-05-25	026233	东财瑞兴债券A	1.0076	1.0076	1.0061	1.0061	0.0015	0.15%
2026-05-22	026233	东财瑞兴债券A	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2026-05-21	026233	东财瑞兴债券A	1.0059	1.0059	1.0078	1.0078	-0.0019	-0.19%
2026-05-20	026233	东财瑞兴债券A	1.0078	1.0078	1.0090	1.0090	-0.0012	-0.12%
2026-05-19	026233	东财瑞兴债券A	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2026-05-18	026233	东财瑞兴债券A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	026233	东财瑞兴债券A	1.0093	1.0093	1.0106	1.0106	-0.0013	-0.13%
2026-05-14	026233	东财瑞兴债券A	1.0106	1.0106	1.0149	1.0149	-0.0043	-0.42%
2026-05-13	026233	东财瑞兴债券A	1.0149	1.0149	1.0119	1.0119	0.0030	0.30%
2026-05-12	026233	东财瑞兴债券A	1.0119	1.0119	1.0111	1.0111	0.0008	0.08%
2026-05-11	026233	东财瑞兴债券A	1.0111	1.0111	1.0063	1.0063	0.0048	0.48%
2026-05-08	026233	东财瑞兴债券A	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%
2026-04-30	026233	东财瑞兴债券A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2026-04-29	026233	东财瑞兴债券A	1.0042	1.0042	1.0030	1.0030	0.0012	0.12%
2026-04-28	026233	东财瑞兴债券A	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2026-04-27	026233	东财瑞兴债券A	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2026-04-24	026233	东财瑞兴债券A	1.0021	1.0021	1.0030	1.0030	-0.0009	-0.09%
2026-04-23	026233	东财瑞兴债券A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2026-04-22	026233	东财瑞兴债券A	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2026-04-21	026233	东财瑞兴债券A	1.0021	1.0021	1.0004	1.0004	0.0017	0.17%
2026-04-20	026233	东财瑞兴债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2026-04-17	026233	东财瑞兴债券A	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	026233	东财瑞兴债券A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2026-04-15	026233	东财瑞兴债券A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2026-04-14	026233	东财瑞兴债券A	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2026-04-13	026233	东财瑞兴债券A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	026233	东财瑞兴债券A	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2026-04-09	026233	东财瑞兴债券A	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	026233	东财瑞兴债券A	1.0003	1.0003	0.9993	0.9993	0.0010	0.10%
2026-04-07	026233	东财瑞兴债券A	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	026233	东财瑞兴债券A	0.9995	0.9995	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	026233	东财瑞兴债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-03-20	026233	东财瑞兴债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%