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交银鸿宁三个月持有期债券C基金盘中实时估值(026519)

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今天最新净值 0.9974 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9974
成立日期：2026-03-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

交银鸿宁三个月持有期债券C基金026519重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.40%	1.95%	0.0078%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%	0.0236%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.36%	-3.87%	-0.0139%
688200	华峰测控	0.0000	0.35%	3.05%	0.0107%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%	0.0020%
300083	创世纪	0.0000	0.28%	1.50%	0.0042%
688002	睿创微纳	0.0000	0.27%	2.31%	0.0062%
002475	立讯精密	0.0000	0.25%	0.09%	0.0002%
600496	精工钢构	0.0000	0.24%	4.20%	0.0101%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.89%		0.0509%		%

交银鸿宁三个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.12%	1.22%
2026-09-15	-0.02%	1.22%
2026-09-14	0.00%	1.22%
2026-09-11	-0.27%	1.22%
2026-09-10	-0.18%	1.22%
2026-09-09	0.10%	1.22%
2026-09-08	-0.06%	1.22%
2026-09-07	0.10%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银鸿宁三个月持有期债券C基金026519实时估值图

基金026519实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%