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富国中证全指证券公司指数分级A基金盘中实时估值(150223)

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3430
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.612亿份
  • 最近份额:31.4656亿
  • 最近资产:41.52亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
富国中证全指证券公司指数分级A基金150223重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 1437.2000 14.09% -0.21% -0.0296%
300059 东方财富 1162.5000 8.71% 0.70% 0.0610%
600837 海通证券 1303.0700 7.59% 0.12% 0.0091%
601688 华泰证券 993.0600 6.80% 0.51% 0.0347%
601211 国泰君安 760.8900 4.63% -0.14% -0.0065%
600999 招商证券 626.0900 4.56% 0.14% 0.0064%
000166 申万宏源 1520.8400 2.69% -0.67% -0.0180%
000776 广发证券 499.3400 2.63% -0.22% -0.0058%
600958 东方证券 704.6400 2.22% 0.24% 0.0053%
601377 兴业证券 903.8400 2.19% 0.37% 0.0081%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.11% 0.0647% 93.91%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国中证全指证券公司指数分级A基金150223实时估值图
证券A级基金150223实时估值图
富国中证全指证券公司指数分级A基金动态
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 2.0343 3.2132%
富国新材料新能源混合 1.1523 3.1900%
富国军工主题混合 1.2059 3.0297%
科创富国 1.2737 2.7924%
富国新兴产业 1.5530 2.5739%
富国1000 1.7286 2.5295%
富国天瑞 0.6106 2.3158%
富国中证1000优选股票A 0.9024 2.2441%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率