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中银互利分级债券A基金盘中实时估值(163826)

今天最新净值 1.0014 0.0014 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1781
  • 成立日期:2013-09-24
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:29.554亿份
  • 最近份额:21.2400亿
  • 最近资产:14.14亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:
中银互利分级债券A基金163826重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601929 吉视传媒 14.4700 0.16% -1.49% -0.0024%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.16% -0.0024% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银互利分级债券A基金163826实时估值图
中银互A基金163826实时估值图
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新能源产业股票A 0.9173 1.6561%
中银新能源产业股票C 0.9114 1.6561%
中银中小盘 2.2089 1.5120%
中银金融地产混合 1.1473 0.8145%
中银内核驱动股票A 0.5972 0.7644%
中银成长优选股票 0.7411 0.5628%
国企ETF 1.2833 0.4958%
中银量化价值混合 1.0828 0.3881%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率