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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金盘中实时估值(520560)

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今天最新净值 0.9225 0.0093 1.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9225
成立日期：2025-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8091亿
最近资产：6.85亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳张放

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金520560重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.39%	-1.30%	-0.1611%
00700	腾讯控股	0.0000	10.41%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.0000	5.75%	-2.47%	-0.1420%
00939	建设银行	0.0000	4.75%	1.21%	0.0575%
03690	美团-W	0.0000	3.37%	0.10%	0.0034%
00941	中国移动	0.0000	3.08%	-0.47%	-0.0145%
01398	工商银行	0.0000	2.78%	1.49%	0.0414%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.38%	-1.42%	-0.0338%
00981	中芯国际	0.0000	2.10%	-0.08%	-0.0017%
02318	中国平安	0.0000	2.09%	0.23%	0.0048%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.1%		-0.246%		66.79%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.09%	-0.31%
2025-12-17	1.01%	0.82%
2025-12-16	-1.83%	-1.23%
2025-12-15	-1.99%	-1.35%
2025-12-12	1.44%	0.97%
2025-12-11	-0.32%	-0.27%
2025-12-10	0.24%	0.35%
2025-12-09	-1.40%	-0.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金520560实时估值图

香港30基金520560实时估值图

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华宝基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
A500红利低波ETF	1.0034	0.6735%
华宝红利精选混合A	1.3812	0.6616%
港股通创新药ETF	0.5220	0.5135%
华宝中证医疗ETF	0.3453	0.4954%
华宝价值发现混合A	1.6865	0.4801%
华宝量化选股混合发起式A	1.3737	0.2430%
华宝量化选股混合发起式C	1.3583	0.2430%
华宝沪港深价值指数A	1.3343	0.2430%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%