金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF - 基金主页(代码:520560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9132 -0.0167 -1.83%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9197 -0.0028 -0.3060%

累计净值：0.9132
成立日期：2025-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8091亿
最近资产：6.85亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.97%	-4.97%	-	-	-	-	-7.01%
同类排名		3488/4640	3868/4620					-

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.39%	-1.30%
00700	腾讯控股	0.0000	10.41%	0.00%
01810	小米集团-W	0.0000	5.75%	-2.47%
00939	建设银行	0.0000	4.75%	1.21%
03690	美团-W	0.0000	3.37%	0.10%
00941	中国移动	0.0000	3.08%	-0.47%
01398	工商银行	0.0000	2.78%	1.49%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.38%	-1.42%
00981	中芯国际	0.0000	2.10%	-0.08%
02318	中国平安	0.0000	2.09%	0.23%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)基金档案

基金代码	520560	基金简称	香港30	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-19	成立日期	2025-09-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	蒋俊阳张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	6.85亿	最近份额	6.8091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF华宝	0.5986	1.77%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9792	1.69%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9784	1.69%
800红利低波ETF	1.0445	0.85%
A500红利低波ETF	1.0051	0.84%
华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0431	0.80%
华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0411	0.80%
华宝红利精选混合A	1.3813	0.67%
华宝量化选股混合发起式A	1.3785	0.59%
华宝量化选股混合发起式C	1.3629	0.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通航基金	1.0924	2.35%