华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询(520560)

今天最新净值 0.7954 -0.0056 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8855 0.0007 0.0837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7954
成立日期：2025-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8091亿
最近资产：6.85亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳张放

近一月华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)基金累计收益率-4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7984	0.7984	0.7954	0.7954	0.0030	0.38%
2026-09-17	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7954	0.7954	0.8010	0.8010	-0.0056	-0.70%
2026-09-16	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8010	0.8010	0.8037	0.8037	-0.0027	-0.34%
2026-09-15	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8037	0.8037	0.8083	0.8083	-0.0046	-0.57%
2026-09-14	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8083	0.8083	0.8072	0.8072	0.0011	0.14%
2026-09-11	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8072	0.8072	0.8085	0.8085	-0.0013	-0.16%
2026-09-10	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8085	0.8085	0.8173	0.8173	-0.0088	-1.08%
2026-09-09	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8173	0.8173	0.8207	0.8207	-0.0034	-0.41%
2026-09-08	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8207	0.8207	0.8225	0.8225	-0.0018	-0.22%
2026-09-07	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8225	0.8225	0.8336	0.8336	-0.0111	-1.35%

2026-09-04	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8336	0.8336	0.8182	0.8182	0.0154	1.85%
2026-09-03	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8182	0.8182	0.8263	0.8263	-0.0081	-0.98%
2026-09-02	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8263	0.8263	0.8273	0.8273	-0.0010	-0.12%
2026-09-01	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8273	0.8273	0.8340	0.8340	-0.0067	-0.80%
2026-08-31	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8340	0.8340	0.8314	0.8314	0.0026	0.31%
2026-08-28	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8314	0.8314	0.8303	0.8303	0.0011	0.13%
2026-08-27	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8303	0.8303	0.8355	0.8355	-0.0052	-0.62%
2026-08-26	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8355	0.8355	0.8283	0.8283	0.0072	0.87%
2026-08-25	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8283	0.8283	0.8285	0.8285	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8285	0.8285	0.8492	0.8492	-0.0207	-2.50%
2026-08-21	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8492	0.8492	0.8421	0.8421	0.0071	0.84%
2026-08-20	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8421	0.8421	0.8351	0.8351	0.0070	0.84%
2026-08-19	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8351	0.8351	0.8326	0.8326	0.0025	0.30%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%