华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询(520560)

今天最新净值 0.8037 -0.0046 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8855 0.0007 0.0837% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8037
成立日期：2025-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8091亿
最近资产：6.85亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳张放

近一季华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8010	0.8010	0.8037	0.8037	-0.0027	-0.34%
2026-09-15	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8037	0.8037	0.8083	0.8083	-0.0046	-0.57%
2026-09-14	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8083	0.8083	0.8072	0.8072	0.0011	0.14%
2026-09-11	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8072	0.8072	0.8085	0.8085	-0.0013	-0.16%
2026-09-10	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8085	0.8085	0.8173	0.8173	-0.0088	-1.08%
2026-09-09	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8173	0.8173	0.8207	0.8207	-0.0034	-0.41%
2026-09-08	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8207	0.8207	0.8225	0.8225	-0.0018	-0.22%
2026-09-07	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8225	0.8225	0.8336	0.8336	-0.0111	-1.35%
2026-09-04	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8336	0.8336	0.8182	0.8182	0.0154	1.85%
2026-09-03	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8182	0.8182	0.8263	0.8263	-0.0081	-0.98%

2026-09-02	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8263	0.8263	0.8273	0.8273	-0.0010	-0.12%
2026-09-01	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8273	0.8273	0.8340	0.8340	-0.0067	-0.80%
2026-08-31	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8340	0.8340	0.8314	0.8314	0.0026	0.31%
2026-08-28	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8314	0.8314	0.8303	0.8303	0.0011	0.13%
2026-08-27	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8303	0.8303	0.8355	0.8355	-0.0052	-0.62%
2026-08-26	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8355	0.8355	0.8283	0.8283	0.0072	0.87%
2026-08-25	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8283	0.8283	0.8285	0.8285	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8285	0.8285	0.8492	0.8492	-0.0207	-2.50%
2026-08-21	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8492	0.8492	0.8421	0.8421	0.0071	0.84%
2026-08-20	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8421	0.8421	0.8351	0.8351	0.0070	0.84%
2026-08-19	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8351	0.8351	0.8326	0.8326	0.0025	0.30%
2026-08-18	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8326	0.8326	0.8281	0.8281	0.0045	0.54%
2026-08-17	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8281	0.8281	0.8170	0.8170	0.0111	1.34%
2026-08-14	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8170	0.8170	0.8231	0.8231	-0.0061	-0.74%
2026-08-13	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8231	0.8231	0.8302	0.8302	-0.0071	-0.86%

2026-08-12	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8302	0.8302	0.8407	0.8407	-0.0105	-1.26%
2026-08-11	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8407	0.8407	0.8495	0.8495	-0.0088	-1.04%
2026-08-10	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8495	0.8495	0.8413	0.8413	0.0082	0.97%
2026-08-07	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8413	0.8413	0.8402	0.8402	0.0011	0.13%
2026-08-06	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8402	0.8402	0.8524	0.8524	-0.0122	-1.45%
2026-08-05	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8524	0.8524	0.8496	0.8496	0.0028	0.33%
2026-08-04	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8496	0.8496	0.8573	0.8573	-0.0077	-0.90%
2026-08-03	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8573	0.8573	0.8486	0.8486	0.0087	1.01%
2026-07-31	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8486	0.8486	0.8503	0.8503	-0.0017	-0.20%
2026-07-30	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8503	0.8503	0.8474	0.8474	0.0029	0.34%
2026-07-29	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8474	0.8474	0.8284	0.8284	0.0190	2.24%
2026-07-28	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8284	0.8284	0.8211	0.8211	0.0073	0.89%
2026-07-27	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8211	0.8211	0.8112	0.8112	0.0099	1.21%
2026-07-24	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8112	0.8112	0.8207	0.8207	-0.0095	-1.17%
2026-07-23	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8207	0.8207	0.8106	0.8106	0.0101	1.23%
2026-07-22	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8106	0.8106	0.8262	0.8262	-0.0156	-1.92%
2026-07-21	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8262	0.8262	0.8296	0.8296	-0.0034	-0.41%
2026-07-20	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8296	0.8296	0.8048	0.8048	0.0248	2.99%
2026-07-17	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8048	0.8048	0.8232	0.8232	-0.0184	-2.29%
2026-07-16	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8232	0.8232	0.8082	0.8082	0.0150	1.82%
2026-07-15	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8082	0.8082	0.8004	0.8004	0.0078	0.97%
2026-07-14	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8004	0.8004	0.7953	0.7953	0.0051	0.64%
2026-07-13	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7953	0.7953	0.7930	0.7930	0.0023	0.29%
2026-07-10	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7930	0.7930	0.7906	0.7906	0.0024	0.30%
2026-07-09	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7906	0.7906	0.7997	0.7997	-0.0091	-1.15%
2026-07-08	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7997	0.7997	0.7639	0.7639	0.0358	4.48%
2026-07-07	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7639	0.7639	0.7650	0.7650	-0.0011	-0.14%
2026-07-06	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7650	0.7650	0.7512	0.7512	0.0138	1.80%
2026-07-03	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7512	0.7512	0.7457	0.7457	0.0055	0.74%
2026-07-02	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7457	0.7457	0.7391	0.7391	0.0066	0.89%
2026-07-01	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7391	0.7391	0.7397	0.7397	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7397	0.7397	0.7446	0.7446	-0.0049	-0.66%
2026-06-29	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7446	0.7446	0.7320	0.7320	0.0126	1.69%
2026-06-26	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7320	0.7320	0.7492	0.7492	-0.0172	-2.35%
2026-06-25	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7492	0.7492	0.7649	0.7649	-0.0157	-2.10%
2026-06-24	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7649	0.7649	0.7630	0.7630	0.0019	0.25%
2026-06-23	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7630	0.7630	0.7797	0.7797	-0.0167	-2.19%
2026-06-22	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7797	0.7797	0.7859	0.7859	-0.0062	-0.79%
2026-06-18	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.7859	0.7859	0.8013	0.8013	-0.0154	-1.96%
2026-06-17	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.8013	0.8013	0.8098	0.8098	-0.0085	-1.06%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
消费龙头	0.6690	0.48%
创业板人工智能ETF华宝	1.2352	0.46%
医疗ETF	0.3363	0.45%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1706	0.44%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1604	0.44%
消费基金	1.0651	0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%