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中金汇越量化3个月定开混合A基金盘中实时估值(920012)

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今天最新净值 0.9934 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2304
成立日期：
基金类型：混合-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.4537亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：方圆

中金汇越量化3个月定开混合A基金920012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.1900	8.60%	0.21%	0.0181%
600036	招商银行	3.8700	3.61%	-0.90%	-0.0325%
601318	中国平安	3.2900	3.41%	0.36%	0.0123%
601012	隆基绿能	1.9000	2.81%	2.15%	0.0604%
600900	长江电力	3.6200	1.85%	-0.82%	-0.0152%
601888	中国中免	0.2900	1.50%	8.25%	0.1238%
603259	药明康德	0.6300	1.46%	2.08%	0.0304%
600030	中信证券	2.9900	1.44%	0.53%	0.0076%
600887	伊利股份	1.5400	1.33%	0.72%	0.0096%
601398	工商银行	10.7500	1.14%	-1.38%	-0.0157%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.15%		0.1988%		48.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金汇越量化3个月定开混合A基金920012实时估值图

基金920012实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

混合-绝对收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率