净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时专精特新主题混合A | 0.7027 | 6.47% |
博时专精特新主题混合C | 0.6945 | 6.47% |
科创材料 | 0.4937 | 4.84% |
博时中证机器人指数发起式A | 0.8558 | 4.75% |
博时中证机器人指数发起式C | 0.8532 | 4.75% |
博时战略新兴产业混合 | 1.0870 | 4.62% |
博时中证1000指数增强A | 0.9107 | 4.34% |
博时中证1000指数增强C | 0.9080 | 4.34% |
博时军工主题股票A | 1.2190 | 4.01% |
博时北证50成份指数发起式C | 0.8567 | 3.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |