净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |