| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林伯元灵活配置A | 1.1149 | 0.83% |
| 格林伯元灵活配置C | 1.1007 | 0.83% |
| 格林港股通臻选混合A | 1.4171 | 0.57% |
| 格林港股通臻选混合C | 1.4231 | 0.57% |
| 格林稳健价值混合A | 0.5377 | 0.43% |
| 格林稳健价值混合C | 0.5265 | 0.42% |
| 格林泓利增强债券A | 1.0330 | 0.31% |
| 格林泓利增强债券C | 1.0062 | 0.31% |
| 格林泓旭利率债 | 0.9916 | 0.16% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0039 | 0.14% |