中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)
今天最新净值
3.1058
-0.0509 -1.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.1785
0.0727 2.3401%
- 累计净值：3.1758
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.2100亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：许文星 刘金辉
近半年,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率31.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1946 |
3.2646 |
3.1058 |
3.1758 |
0.0888 |
2.86% |
| 2025-12-16 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1058 |
3.1758 |
3.1567 |
3.2267 |
-0.0509 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1567 |
3.2267 |
3.2451 |
3.3151 |
-0.0884 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2451 |
3.3151 |
3.1811 |
3.2511 |
0.0640 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1811 |
3.2511 |
3.2339 |
3.3039 |
-0.0528 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2339 |
3.3039 |
3.2145 |
3.2845 |
0.0194 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2145 |
3.2845 |
3.2209 |
3.2909 |
-0.0064 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2209 |
3.2909 |
3.1465 |
3.2165 |
0.0744 |
2.36% |
| 2025-12-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1465 |
3.2165 |
3.1148 |
3.1848 |
0.0317 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1148 |
3.1848 |
3.0807 |
3.1507 |
0.0341 |
1.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0807 |
3.1507 |
3.1147 |
3.1847 |
-0.0340 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1147 |
3.1847 |
3.1520 |
3.2220 |
-0.0373 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1520 |
3.2220 |
3.1342 |
3.2042 |
0.0178 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1342 |
3.2042 |
3.0967 |
3.1667 |
0.0375 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0967 |
3.1667 |
3.1267 |
3.1967 |
-0.0300 |
-0.96% |
| 2025-11-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1267 |
3.1967 |
3.1032 |
3.1732 |
0.0235 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1032 |
3.1732 |
3.0692 |
3.1392 |
0.0340 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0692 |
3.1392 |
3.0122 |
3.0822 |
0.0570 |
1.89% |
| 2025-11-21 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0122 |
3.0822 |
3.1433 |
3.2133 |
-0.1311 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1433 |
3.2133 |
3.1853 |
3.2553 |
-0.0420 |
-1.32% |
| 2025-11-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1853 |
3.2553 |
3.2063 |
3.2763 |
-0.0210 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2063 |
3.2763 |
3.1853 |
3.2553 |
0.0210 |
0.66% |
| 2025-11-17 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1853 |
3.2553 |
3.1888 |
3.2588 |
-0.0035 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1888 |
3.2588 |
3.2796 |
3.3496 |
-0.0908 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2796 |
3.3496 |
3.2408 |
3.3108 |
0.0388 |
1.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2408 |
3.3108 |
3.2644 |
3.3344 |
-0.0236 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2644 |
3.3344 |
3.3155 |
3.3855 |
-0.0511 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3155 |
3.3855 |
3.3053 |
3.3753 |
0.0102 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3053 |
3.3753 |
3.3724 |
3.4424 |
-0.0671 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3724 |
3.4424 |
3.2759 |
3.3459 |
0.0965 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2759 |
3.3459 |
3.2980 |
3.3680 |
-0.0221 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2980 |
3.3680 |
3.3374 |
3.4074 |
-0.0394 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3374 |
3.4074 |
3.3397 |
3.4097 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3397 |
3.4097 |
3.4404 |
3.5104 |
-0.1007 |
-2.93% |
| 2025-10-30 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.4404 |
3.5104 |
3.4933 |
3.5633 |
-0.0529 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.4933 |
3.5633 |
3.4666 |
3.5366 |
0.0267 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.4666 |
3.5366 |
3.4742 |
3.5442 |
-0.0076 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.4742 |
3.5442 |
3.3612 |
3.4312 |
0.1130 |
3.36% |
| 2025-10-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3612 |
3.4312 |
3.2179 |
3.2879 |
0.1433 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2179 |
3.2879 |
3.2463 |
3.3163 |
-0.0284 |
-0.87% |
| 2025-10-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2463 |
3.3163 |
3.2792 |
3.3492 |
-0.0329 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2792 |
3.3492 |
3.1906 |
3.2606 |
0.0886 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1906 |
3.2606 |
3.1301 |
3.2001 |
0.0605 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1301 |
3.2001 |
3.2664 |
3.3364 |
-0.1363 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2664 |
3.3364 |
3.2903 |
3.3603 |
-0.0239 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2903 |
3.3603 |
3.2258 |
3.2958 |
0.0645 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2258 |
3.2958 |
3.4237 |
3.4937 |
-0.1979 |
-5.78% |
| 2025-10-13 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.4237 |
3.4937 |
3.4319 |
3.5019 |
-0.0082 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.4319 |
3.5019 |
3.5849 |
3.6549 |
-0.1530 |
-4.27% |
| 2025-10-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.5849 |
3.6549 |
3.5534 |
3.6234 |
0.0315 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.5534 |
3.6234 |
3.5000 |
3.5700 |
0.0534 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.5000 |
3.5700 |
3.3980 |
3.4680 |
0.1020 |
3.00% |
| 2025-09-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3980 |
3.4680 |
3.4945 |
3.5645 |
-0.0965 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.4945 |
3.5645 |
3.4734 |
3.5434 |
0.0211 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.4734 |
3.5434 |
3.3690 |
3.4390 |
0.1044 |
3.10% |
| 2025-09-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3690 |
3.4390 |
3.3713 |
3.4413 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3713 |
3.4413 |
3.3032 |
3.3732 |
0.0681 |
2.06% |
| 2025-09-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3032 |
3.3732 |
3.3145 |
3.3845 |
-0.0113 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3145 |
3.3845 |
3.3180 |
3.3880 |
-0.0035 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3180 |
3.3880 |
3.2431 |
3.3131 |
0.0749 |
2.31% |
| 2025-09-16 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2431 |
3.3131 |
3.2239 |
3.2939 |
0.0192 |
0.60% |
| 2025-09-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2239 |
3.2939 |
3.2421 |
3.3121 |
-0.0182 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2421 |
3.3121 |
3.2250 |
3.2950 |
0.0171 |
0.53% |
| 2025-09-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2250 |
3.2950 |
3.0916 |
3.1616 |
0.1334 |
4.31% |
| 2025-09-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0916 |
3.1616 |
3.0388 |
3.1088 |
0.0528 |
1.74% |
| 2025-09-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0388 |
3.1088 |
3.0585 |
3.1285 |
-0.0197 |
-0.64% |
| 2025-09-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0585 |
3.1285 |
3.0810 |
3.1510 |
-0.0225 |
-0.73% |
| 2025-09-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0810 |
3.1510 |
2.9929 |
3.0629 |
0.0881 |
2.94% |
| 2025-09-04 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.9929 |
3.0629 |
3.1604 |
3.2304 |
-0.1675 |
-5.30% |
| 2025-09-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1604 |
3.2304 |
3.1728 |
3.2428 |
-0.0124 |
-0.39% |
| 2025-09-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1728 |
3.2428 |
3.2987 |
3.3687 |
-0.1259 |
-3.82% |
| 2025-09-01 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2987 |
3.3687 |
3.2725 |
3.3425 |
0.0262 |
0.80% |
| 2025-08-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2725 |
3.3425 |
3.3001 |
3.3701 |
-0.0276 |
-0.84% |
| 2025-08-28 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.3001 |
3.3701 |
3.1850 |
3.2550 |
0.1151 |
3.61% |
| 2025-08-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1850 |
3.2550 |
3.2141 |
3.2841 |
-0.0291 |
-0.91% |
| 2025-08-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2141 |
3.2841 |
3.2270 |
3.2970 |
-0.0129 |
-0.40% |
| 2025-08-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.2270 |
3.2970 |
3.1454 |
3.2154 |
0.0816 |
2.59% |
| 2025-08-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.1454 |
3.2154 |
3.0215 |
3.0915 |
0.1239 |
4.10% |
| 2025-08-21 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0215 |
3.0915 |
3.0449 |
3.1149 |
-0.0234 |
-0.77% |
| 2025-08-20 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0449 |
3.1149 |
3.0632 |
3.1332 |
-0.0183 |
-0.60% |
| 2025-08-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0632 |
3.1332 |
3.0437 |
3.1137 |
0.0195 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.0437 |
3.1137 |
2.9310 |
3.0010 |
0.1127 |
3.85% |
| 2025-08-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.9310 |
3.0010 |
2.8317 |
2.9017 |
0.0993 |
3.51% |
| 2025-08-14 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8317 |
2.9017 |
2.8654 |
2.9354 |
-0.0337 |
-1.18% |
| 2025-08-13 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.8654 |
2.9354 |
2.7831 |
2.8531 |
0.0823 |
2.96% |
| 2025-08-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7831 |
2.8531 |
2.7668 |
2.8368 |
0.0163 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7668 |
2.8368 |
2.7283 |
2.7983 |
0.0385 |
1.41% |
| 2025-08-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7283 |
2.7983 |
2.7798 |
2.8498 |
-0.0515 |
-1.85% |
| 2025-08-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7798 |
2.8498 |
2.7917 |
2.8617 |
-0.0119 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7917 |
2.8617 |
2.7680 |
2.8380 |
0.0237 |
0.86% |
| 2025-08-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7680 |
2.8380 |
2.7489 |
2.8189 |
0.0191 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7489 |
2.8189 |
2.7221 |
2.7921 |
0.0268 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7221 |
2.7921 |
2.7601 |
2.8301 |
-0.0380 |
-1.38% |
| 2025-07-31 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7601 |
2.8301 |
2.7438 |
2.8138 |
0.0163 |
0.59% |
| 2025-07-30 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7438 |
2.8138 |
2.7801 |
2.8501 |
-0.0363 |
-1.31% |
| 2025-07-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7801 |
2.8501 |
2.7249 |
2.7949 |
0.0552 |
2.03% |
| 2025-07-28 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.7249 |
2.7949 |
2.6811 |
2.7511 |
0.0438 |
1.63% |
| 2025-07-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6811 |
2.7511 |
2.6856 |
2.7556 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6856 |
2.7556 |
2.6537 |
2.7237 |
0.0319 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6537 |
2.7237 |
2.6208 |
2.6908 |
0.0329 |
1.26% |
| 2025-07-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6208 |
2.6908 |
2.6322 |
2.7022 |
-0.0114 |
-0.43% |
| 2025-07-21 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6322 |
2.7022 |
2.6332 |
2.7032 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6332 |
2.7032 |
2.6091 |
2.6791 |
0.0241 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6091 |
2.6791 |
2.5755 |
2.6455 |
0.0336 |
1.30% |
| 2025-07-16 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5755 |
2.6455 |
2.5711 |
2.6411 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5711 |
2.6411 |
2.5263 |
2.5963 |
0.0448 |
1.77% |
| 2025-07-14 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5263 |
2.5963 |
2.5398 |
2.6098 |
-0.0135 |
-0.53% |
| 2025-07-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5398 |
2.6098 |
2.5182 |
2.5882 |
0.0216 |
0.86% |
| 2025-07-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5182 |
2.5882 |
2.5174 |
2.5874 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5174 |
2.5874 |
2.5289 |
2.5989 |
-0.0115 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5289 |
2.5989 |
2.4582 |
2.5282 |
0.0707 |
2.88% |
| 2025-07-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4582 |
2.5282 |
2.4525 |
2.5225 |
0.0057 |
0.23% |
| 2025-07-04 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4525 |
2.5225 |
2.4546 |
2.5246 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4546 |
2.5246 |
2.4683 |
2.5383 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2025-07-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4683 |
2.5383 |
2.5142 |
2.5842 |
-0.0459 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5142 |
2.5842 |
2.5249 |
2.5949 |
-0.0107 |
-0.42% |
| 2025-06-30 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5249 |
2.5949 |
2.4943 |
2.5643 |
0.0306 |
1.23% |
| 2025-06-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4943 |
2.5643 |
2.4869 |
2.5569 |
0.0074 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4869 |
2.5569 |
2.5012 |
2.5712 |
-0.0143 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5012 |
2.5712 |
2.4446 |
2.5146 |
0.0566 |
2.32% |
| 2025-06-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4446 |
2.5146 |
2.4016 |
2.4716 |
0.0430 |
1.79% |
| 2025-06-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4016 |
2.4716 |
2.3830 |
2.4530 |
0.0186 |
0.78% |
| 2025-06-20 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3830 |
2.4530 |
2.4002 |
2.4702 |
-0.0172 |
-0.72% |
| 2025-06-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4002 |
2.4702 |
2.4372 |
2.5072 |
-0.0370 |
-1.52% |
| 2025-06-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4372 |
2.5072 |
2.4342 |
2.5042 |
0.0030 |
0.12% |
