富国产业债券C(富国产业债C)基金净值查询(007075)

今天最新净值 1.2005 -0.0006 -0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3525
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.6276亿
最近资产：77.69亿
基金公司：
基金经理：黄纪亮武磊

近半年富国产业债券C|富国产业债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国产业债券C(007075)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007075	富国产业债券C	1.2012	1.3532	1.2005	1.3525	0.0007	0.06%
2025-12-16	007075	富国产业债券C	1.2005	1.3525	1.2011	1.3531	-0.0006	-0.05%
2025-12-15	007075	富国产业债券C	1.2011	1.3531	1.2012	1.3532	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007075	富国产业债券C	1.2012	1.3532	1.2012	1.3532	0.0000	0.00%
2025-12-11	007075	富国产业债券C	1.2012	1.3532	1.2011	1.3531	0.0001	0.01%
2025-12-10	007075	富国产业债券C	1.2011	1.3531	1.2008	1.3528	0.0003	0.02%
2025-12-09	007075	富国产业债券C	1.2008	1.3528	1.2007	1.3527	0.0001	0.01%
2025-12-08	007075	富国产业债券C	1.2007	1.3527	1.2007	1.3527	0.0000	0.00%
2025-12-05	007075	富国产业债券C	1.2007	1.3527	1.2002	1.3522	0.0005	0.04%
2025-12-04	007075	富国产业债券C	1.2002	1.3522	1.2010	1.3530	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	007075	富国产业债券C	1.2010	1.3530	1.2013	1.3533	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	007075	富国产业债券C	1.2013	1.3533	1.2018	1.3538	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	007075	富国产业债券C	1.2018	1.3538	1.2017	1.3537	0.0001	0.01%
2025-11-28	007075	富国产业债券C	1.2017	1.3537	1.2013	1.3533	0.0004	0.03%
2025-11-27	007075	富国产业债券C	1.2013	1.3533	1.2019	1.3539	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007075	富国产业债券C	1.2019	1.3539	1.2029	1.3549	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	007075	富国产业债券C	1.2029	1.3549	1.2029	1.3549	0.0000	0.00%
2025-11-24	007075	富国产业债券C	1.2029	1.3549	1.2028	1.3548	0.0001	0.01%
2025-11-21	007075	富国产业债券C	1.2028	1.3548	1.2036	1.3556	-0.0008	-0.07%
2025-11-20	007075	富国产业债券C	1.2036	1.3556	1.2037	1.3557	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007075	富国产业债券C	1.2037	1.3557	1.2036	1.3556	0.0001	0.01%
2025-11-18	007075	富国产业债券C	1.2036	1.3556	1.2038	1.3558	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	007075	富国产业债券C	1.2038	1.3558	1.2038	1.3558	0.0000	0.00%
2025-11-14	007075	富国产业债券C	1.2038	1.3558	1.2039	1.3559	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	007075	富国产业债券C	1.2039	1.3559	1.2035	1.3555	0.0004	0.03%

2025-11-12	007075	富国产业债券C	1.2035	1.3555	1.2035	1.3555	0.0000	0.00%
2025-11-11	007075	富国产业债券C	1.2035	1.3555	1.2033	1.3553	0.0002	0.02%
2025-11-10	007075	富国产业债券C	1.2033	1.3553	1.2031	1.3551	0.0002	0.02%
2025-11-07	007075	富国产业债券C	1.2031	1.3551	1.2034	1.3554	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	007075	富国产业债券C	1.2034	1.3554	1.2035	1.3555	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	007075	富国产业债券C	1.2035	1.3555	1.2023	1.3543	0.0012	0.10%
2025-11-04	007075	富国产业债券C	1.2023	1.3543	1.2025	1.3545	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007075	富国产业债券C	1.2025	1.3545	1.2017	1.3537	0.0008	0.07%
2025-10-31	007075	富国产业债券C	1.2017	1.3537	1.2011	1.3531	0.0006	0.05%
2025-10-30	007075	富国产业债券C	1.2011	1.3531	1.2012	1.3532	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	007075	富国产业债券C	1.2012	1.3532	1.2000	1.3520	0.0012	0.10%
2025-10-28	007075	富国产业债券C	1.2000	1.3520	1.1996	1.3516	0.0004	0.03%
2025-10-27	007075	富国产业债券C	1.1996	1.3516	1.1989	1.3509	0.0007	0.06%
2025-10-24	007075	富国产业债券C	1.1989	1.3509	1.1987	1.3507	0.0002	0.02%
2025-10-23	007075	富国产业债券C	1.1987	1.3507	1.1984	1.3504	0.0003	0.03%
2025-10-22	007075	富国产业债券C	1.1984	1.3504	1.1982	1.3502	0.0002	0.02%
2025-10-21	007075	富国产业债券C	1.1982	1.3502	1.1979	1.3499	0.0003	0.03%
2025-10-20	007075	富国产业债券C	1.1979	1.3499	1.1978	1.3498	0.0001	0.01%
2025-10-17	007075	富国产业债券C	1.1978	1.3498	1.1978	1.3498	0.0000	0.00%
2025-10-16	007075	富国产业债券C	1.1978	1.3498	1.1978	1.3498	0.0000	0.00%
2025-10-15	007075	富国产业债券C	1.1978	1.3498	1.1973	1.3493	0.0005	0.04%
2025-10-14	007075	富国产业债券C	1.1973	1.3493	1.1971	1.3491	0.0002	0.02%
2025-10-13	007075	富国产业债券C	1.1971	1.3491	1.1967	1.3487	0.0004	0.03%
2025-10-10	007075	富国产业债券C	1.1967	1.3487	1.1968	1.3488	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007075	富国产业债券C	1.1968	1.3488	1.1958	1.3478	0.0010	0.08%
2025-09-30	007075	富国产业债券C	1.1958	1.3478	1.1952	1.3472	0.0006	0.05%
2025-09-29	007075	富国产业债券C	1.1952	1.3472	1.1947	1.3467	0.0005	0.04%
2025-09-26	007075	富国产业债券C	1.1947	1.3467	1.1946	1.3466	0.0001	0.01%
2025-09-25	007075	富国产业债券C	1.1946	1.3466	1.1951	1.3471	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	007075	富国产业债券C	1.1951	1.3471	1.1950	1.3470	0.0001	0.01%
2025-09-23	007075	富国产业债券C	1.1950	1.3470	1.1955	1.3475	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	007075	富国产业债券C	1.1955	1.3475	1.1957	1.3477	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	007075	富国产业债券C	1.1957	1.3477	1.1963	1.3483	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	007075	富国产业债券C	1.1963	1.3483	1.1970	1.3490	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	007075	富国产业债券C	1.1970	1.3490	1.1966	1.3486	0.0004	0.03%
2025-09-16	007075	富国产业债券C	1.1966	1.3486	1.1967	1.3487	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	007075	富国产业债券C	1.1967	1.3487	1.1968	1.3488	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	007075	富国产业债券C	1.1968	1.3488	1.1967	1.3487	0.0001	0.01%
2025-09-11	007075	富国产业债券C	1.1967	1.3487	1.1965	1.3485	0.0002	0.02%
2025-09-10	007075	富国产业债券C	1.1965	1.3485	1.1975	1.3495	-0.0010	-0.08%
2025-09-09	007075	富国产业债券C	1.1975	1.3495	1.1984	1.3504	-0.0009	-0.08%
2025-09-08	007075	富国产业债券C	1.1984	1.3504	1.1986	1.3506	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	007075	富国产业债券C	1.1986	1.3506	1.1977	1.3497	0.0009	0.08%
2025-09-04	007075	富国产业债券C	1.1977	1.3497	1.1970	1.3490	0.0007	0.06%
2025-09-03	007075	富国产业债券C	1.1970	1.3490	1.1963	1.3483	0.0007	0.06%
2025-09-02	007075	富国产业债券C	1.1963	1.3483	1.1963	1.3483	0.0000	0.00%
2025-09-01	007075	富国产业债券C	1.1963	1.3483	1.1968	1.3488	-0.0005	-0.04%
2025-08-29	007075	富国产业债券C	1.1968	1.3488	1.1968	1.3488	0.0000	0.00%
2025-08-28	007075	富国产业债券C	1.1968	1.3488	1.1969	1.3489	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	007075	富国产业债券C	1.1969	1.3489	1.1985	1.3505	-0.0016	-0.13%
2025-08-26	007075	富国产业债券C	1.1985	1.3505	1.1983	1.3503	0.0002	0.02%
2025-08-25	007075	富国产业债券C	1.1983	1.3503	1.1979	1.3499	0.0004	0.03%
2025-08-22	007075	富国产业债券C	1.1979	1.3499	1.1974	1.3494	0.0005	0.04%
2025-08-21	007075	富国产业债券C	1.1974	1.3494	1.1969	1.3489	0.0005	0.04%
2025-08-20	007075	富国产业债券C	1.1969	1.3489	1.1966	1.3486	0.0003	0.03%
2025-08-19	007075	富国产业债券C	1.1966	1.3486	1.1966	1.3486	0.0000	0.00%
2025-08-18	007075	富国产业债券C	1.1966	1.3486	1.1974	1.3494	-0.0008	-0.07%
2025-08-15	007075	富国产业债券C	1.1974	1.3494	1.1973	1.3493	0.0001	0.01%
2025-08-14	007075	富国产业债券C	1.1973	1.3493	1.1976	1.3496	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	007075	富国产业债券C	1.1976	1.3496	1.1975	1.3495	0.0001	0.01%
2025-08-12	007075	富国产业债券C	1.1975	1.3495	1.1980	1.3500	-0.0005	-0.04%
2025-08-11	007075	富国产业债券C	1.1980	1.3500	1.1983	1.3503	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	007075	富国产业债券C	1.1983	1.3503	1.1982	1.3502	0.0001	0.01%
2025-08-07	007075	富国产业债券C	1.1982	1.3502	1.1980	1.3500	0.0002	0.02%
2025-08-06	007075	富国产业债券C	1.1980	1.3500	1.1977	1.3497	0.0003	0.03%
2025-08-05	007075	富国产业债券C	1.1977	1.3497	1.1971	1.3491	0.0006	0.05%
2025-08-04	007075	富国产业债券C	1.1971	1.3491	1.1965	1.3485	0.0006	0.05%
2025-08-01	007075	富国产业债券C	1.1965	1.3485	1.1962	1.3482	0.0003	0.03%
2025-07-31	007075	富国产业债券C	1.1962	1.3482	1.1960	1.3480	0.0002	0.02%
2025-07-30	007075	富国产业债券C	1.1960	1.3480	1.1954	1.3474	0.0006	0.05%
2025-07-29	007075	富国产业债券C	1.1954	1.3474	1.1959	1.3479	-0.0005	-0.04%
2025-07-28	007075	富国产业债券C	1.1959	1.3479	1.1956	1.3476	0.0003	0.03%
2025-07-25	007075	富国产业债券C	1.1956	1.3476	1.1958	1.3478	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	007075	富国产业债券C	1.1958	1.3478	1.1970	1.3490	-0.0012	-0.10%
2025-07-23	007075	富国产业债券C	1.1970	1.3490	1.1971	1.3491	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	007075	富国产业债券C	1.1971	1.3491	1.1974	1.3494	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	007075	富国产业债券C	1.1974	1.3494	1.1974	1.3494	0.0000	0.00%
2025-07-18	007075	富国产业债券C	1.1974	1.3494	1.1973	1.3493	0.0001	0.01%
2025-07-17	007075	富国产业债券C	1.1973	1.3493	1.1966	1.3486	0.0007	0.06%
2025-07-16	007075	富国产业债券C	1.1966	1.3486	1.1962	1.3482	0.0004	0.03%
2025-07-15	007075	富国产业债券C	1.1962	1.3482	1.1958	1.3478	0.0004	0.03%
2025-07-14	007075	富国产业债券C	1.1958	1.3478	1.1966	1.3486	-0.0008	-0.07%
2025-07-11	007075	富国产业债券C	1.1966	1.3486	1.1967	1.3487	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	007075	富国产业债券C	1.1967	1.3487	1.1969	1.3489	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	007075	富国产业债券C	1.1969	1.3489	1.1972	1.3492	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	007075	富国产业债券C	1.1972	1.3492	1.1968	1.3488	0.0004	0.03%
2025-07-07	007075	富国产业债券C	1.1968	1.3488	1.1967	1.3487	0.0001	0.01%
2025-07-04	007075	富国产业债券C	1.1967	1.3487	1.1960	1.3480	0.0007	0.06%
2025-07-03	007075	富国产业债券C	1.1960	1.3480	1.1955	1.3475	0.0005	0.04%
2025-07-02	007075	富国产业债券C	1.1955	1.3475	1.1946	1.3466	0.0009	0.08%
2025-07-01	007075	富国产业债券C	1.1946	1.3466	1.1939	1.3459	0.0007	0.06%
2025-06-30	007075	富国产业债券C	1.1939	1.3459	1.1939	1.3459	0.0000	0.00%
2025-06-27	007075	富国产业债券C	1.1939	1.3459	1.1934	1.3454	0.0005	0.04%
2025-06-26	007075	富国产业债券C	1.1934	1.3454	1.2013	1.3453	0.0001	0.01%
2025-06-25	007075	富国产业债券C	1.2013	1.3453	1.2011	1.3451	0.0002	0.02%
2025-06-24	007075	富国产业债券C	1.2011	1.3451	1.2008	1.3448	0.0003	0.02%
2025-06-23	007075	富国产业债券C	1.2008	1.3448	1.2005	1.3445	0.0003	0.02%
2025-06-20	007075	富国产业债券C	1.2005	1.3445	1.2003	1.3443	0.0002	0.02%
2025-06-19	007075	富国产业债券C	1.2003	1.3443	1.2003	1.3443	0.0000	0.00%
2025-06-18	007075	富国产业债券C	1.2003	1.3443	1.2002	1.3442	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%