景顺长城绩优成长混合基金净值查询(007412)
今天最新净值
1.0778
-0.0026 -0.2400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0681
0.0096 0.9068%
- 累计净值:1.0778
- 成立日期:2019-07-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:49.0099亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:刘彦春
近一季,景顺长城绩优成长混合(007412)基金累计收益率4.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0177 |
1.70% |
2024-04-19 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0139 |
-1.32% |
2024-04-18 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0028 |
0.27% |
2024-04-17 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0030 |
0.29% |
2024-04-16 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0143 |
-1.34% |
2024-04-15 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0259 |
2.50% |
2024-04-12 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0148 |
-1.41% |
2024-04-11 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-04-10 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0081 |
-0.76% |
2024-04-09 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2024-04-03 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0028 |
-0.26% |
2024-04-02 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0027 |
-0.25% |
2024-04-01 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0238 |
2.21% |
2024-03-29 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-03-28 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0057 |
0.53% |
2024-03-27 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0095 |
-0.88% |
2024-03-26 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0135 |
1.26% |
2024-03-25 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-22 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0150 |
-1.38% |
2024-03-21 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0023 |
0.21% |
2024-03-20 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0037 |
-0.34% |
2024-03-19 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0052 |
0.48% |
2024-03-18 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0024 |
0.22% |
2024-03-15 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0026 |
-0.24% |
2024-03-14 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0038 |
-0.35% |
|
2024-03-13 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0046 |
-0.42% |
2024-03-12 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0351 |
3.33% |
2024-03-11 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0237 |
2.30% |
2024-03-08 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0055 |
-0.53% |
2024-03-07 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0113 |
-1.08% |
2024-03-06 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0468 |
1.0468 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0057 |
-0.54% |
2024-03-05 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0048 |
0.46% |
2024-03-04 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-03-01 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0071 |
0.68% |
2024-02-29 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0179 |
1.75% |
2024-02-28 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0098 |
-0.95% |
2024-02-27 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0019 |
0.18% |
2024-02-26 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0079 |
-0.76% |
2024-02-23 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-02-22 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0050 |
0.48% |
2024-02-21 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0312 |
3.10% |
2024-02-20 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0034 |
-0.34% |
2024-02-19 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0021 |
0.21% |
2024-02-08 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0079 |
-0.78% |
2024-02-07 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
1.0158 |
1.0158 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0179 |
1.79% |
2024-02-06 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0371 |
3.86% |
2024-02-05 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9608 |
0.9608 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0150 |
1.59% |
2024-02-02 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0102 |
-1.07% |
2024-02-01 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0086 |
0.91% |
2024-01-31 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0121 |
-1.26% |
2024-01-30 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0255 |
-2.59% |
2024-01-29 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-01-26 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9876 |
0.9876 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0103 |
-1.03% |
2024-01-25 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0163 |
1.66% |
2024-01-24 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0088 |
0.90% |
2024-01-23 |
007412 |
景顺长城绩优成长混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0034 |
0.35% |