| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |