财通资管鸿盛12个月定开债券C基金净值查询(008767)

今天最新净值 1.2248 -0.0007 -0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2248
成立日期：2020-06-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3463亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳顾宇笛马航

近半年财通资管鸿盛12个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2248	1.2248	1.2255	1.2255	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2255	1.2255	1.2262	1.2262	-0.0007	-0.06%
2025-11-28	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2262	1.2262	1.2274	1.2274	-0.0012	-0.10%
2025-11-21	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2274	1.2274	1.2305	1.2305	-0.0031	-0.25%
2025-11-14	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2305	1.2305	1.2279	1.2279	0.0026	0.21%
2025-11-07	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2279	1.2279	1.2237	1.2237	0.0042	0.34%
2025-10-31	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2237	1.2237	1.2202	1.2202	0.0035	0.29%
2025-10-24	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2202	1.2202	1.2181	1.2181	0.0021	0.17%
2025-10-17	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2181	1.2181	1.2187	1.2187	-0.0006	-0.05%
2025-10-10	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2187	1.2187	1.2168	1.2168	0.0019	0.16%

2025-09-30	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2168	1.2168	1.2143	1.2143	0.0025	0.00%
2025-09-26	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2143	1.2143	1.2140	1.2140	0.0003	0.00%
2025-09-19	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2140	1.2140	1.2175	1.2175	-0.0035	0.00%
2025-09-12	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2175	1.2175	1.2189	1.2189	-0.0014	0.00%
2025-09-05	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2189	1.2189	1.2153	1.2153	0.0036	0.00%
2025-08-29	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2153	1.2153	1.2211	1.2211	-0.0058	0.00%
2025-08-22	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2211	1.2211	1.2182	1.2182	0.0029	0.00%
2025-08-15	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2182	1.2182	1.2186	1.2186	-0.0004	0.00%
2025-08-08	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2186	1.2186	1.2157	1.2157	0.0029	0.00%
2025-08-01	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2157	1.2157	1.2157	1.2157	0.0000	0.00%
2025-07-31	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2157	1.2157	1.2157	1.2157	0.0000	0.00%
2025-07-30	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2157	1.2157	1.2156	1.2156	0.0001	0.01%
2025-07-29	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2156	1.2156	1.2160	1.2160	-0.0004	-0.03%
2025-07-28	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2160	1.2160	1.2153	1.2153	0.0007	0.06%
2025-07-25	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2153	1.2153	1.2157	1.2157	-0.0004	-0.03%

2025-07-24	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2157	1.2157	1.2161	1.2161	-0.0004	-0.03%
2025-07-23	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2161	1.2161	1.2163	1.2163	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2163	1.2163	1.2165	1.2165	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2165	1.2165	1.2166	1.2166	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2166	1.2166	1.2165	1.2165	0.0001	0.00%
2025-07-11	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2165	1.2165	1.2162	1.2162	0.0003	0.00%
2025-07-04	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2162	1.2162	1.2153	1.2153	0.0009	0.00%
2025-06-30	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2153	1.2153	1.2154	1.2154	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2154	1.2154	1.2149	1.2149	0.0005	0.00%
2025-06-20	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2149	1.2149	1.2143	1.2143	0.0006	0.00%

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