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财通资管鸿盛12个月定开债券C基金净值查询(008767)

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今天最新净值 1.2248 -0.0007 -0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2248
成立日期：2020-06-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3463亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳顾宇笛马航

近一季财通资管鸿盛12个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2248	1.2248	1.2255	1.2255	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2255	1.2255	1.2262	1.2262	-0.0007	-0.06%
2025-11-28	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2262	1.2262	1.2274	1.2274	-0.0012	-0.10%
2025-11-21	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2274	1.2274	1.2305	1.2305	-0.0031	-0.25%
2025-11-14	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2305	1.2305	1.2279	1.2279	0.0026	0.21%
2025-11-07	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2279	1.2279	1.2237	1.2237	0.0042	0.34%
2025-10-31	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2237	1.2237	1.2202	1.2202	0.0035	0.29%
2025-10-24	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2202	1.2202	1.2181	1.2181	0.0021	0.17%
2025-10-17	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2181	1.2181	1.2187	1.2187	-0.0006	-0.05%
2025-10-10	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2187	1.2187	1.2168	1.2168	0.0019	0.16%

2025-09-30	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2168	1.2168	1.2143	1.2143	0.0025	0.00%
2025-09-26	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2143	1.2143	1.2140	1.2140	0.0003	0.00%
2025-09-19	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2140	1.2140	1.2175	1.2175	-0.0035	0.00%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管消费精选混合A	2.0184	4.85%
财通资管科技创新一年定开混合	1.6307	4.81%
财通资管先进制造混合发起式A	1.7526	3.25%
财通资管先进制造混合发起式C	1.7444	3.25%
财通资管臻享成长混合A	1.3188	3.03%
财通资管臻享成长混合C	1.3041	3.03%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管价值成长混合A	2.3835	2.03%
财通资管价值发现混合A	1.7739	2.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%