华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金净值查询(008856)
今天最新净值
1.2473
-0.0007 -0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2559
0.0086 0.6886%
- 累计净值：1.2473
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3163亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一月,华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0078 |
0.63% |
| 2024-04-18 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0128 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2024-04-15 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0076 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0055 |
0.45% |
