华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金净值查询(008856)
今天最新净值
1.2222
0.0011 0.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2307
0.0085 0.6960%
- 累计净值：1.2222
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.8498亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一月,华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-15 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2248 |
1.2248 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0008 |
0.07% |
