华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金净值查询(008856)
今天最新净值
1.2473
-0.0007 -0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2559
0.0086 0.6886%
- 累计净值：1.2473
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3163亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
近一季,华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0078 |
0.63% |
| 2024-04-18 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0128 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2024-04-15 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0076 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-21 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0067 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-19 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-15 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-03-13 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2168 |
1.2168 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2125 |
1.2125 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-02-29 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0131 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0251 |
-2.04% |
| 2024-02-27 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-02-26 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0117 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0133 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0121 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2024-02-06 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2024-02-05 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0191 |
-1.57% |
| 2024-02-02 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-02-01 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2168 |
1.2168 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-01-29 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0007 |
-0.06% |
