建信沪深300指数增强(LOF)C(建信沪深300指数增强C)基金净值查询(009208)
今天最新净值
1.3549
-0.0151 -1.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3778
0.0229 1.6880%
- 累计净值：1.3549
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7543亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁洪昀 薛玲
近一月建信沪深300指数增强(LOF)C|建信沪深300指数增强C基金净值查询
近一月,建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0220 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0099 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0042 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0119 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0299 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
009208 |
建信沪深300指数增强(LOF)C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0098 |
-0.71% |
