博时恒旭持有期混合C基金净值查询(010776)
今天最新净值
0.9815
0.0029 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9812
0.0026 0.2606%
- 累计净值：0.9815
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6166亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 陈伟
近一月,博时恒旭持有期混合C(010776)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0023 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
010776 |
博时恒旭持有期混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0008 |
0.08% |
