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博时恒旭持有期混合C基金净值查询(010776)

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今天最新净值 0.9815 0.0029 0.3000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9812 0.0026 0.2606%
  • 累计净值：0.9815
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6166亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王申 陈伟
近一年博时恒旭持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时恒旭持有期混合C(010776)基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9786 0.9786 0.0029 0.30%
2024-04-25 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9775 0.9775 0.0011 0.11%
2024-04-24 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9752 0.9752 0.0023 0.24%
2024-04-23 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9756 0.9756 -0.0004 -0.04%
2024-04-22 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9744 0.9744 0.0012 0.12%
2024-04-19 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9748 0.9748 -0.0004 -0.04%
2024-04-18 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9748 0.9748 0.9745 0.9745 0.0003 0.03%
2024-04-17 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9716 0.9716 0.0029 0.30%
2024-04-16 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9753 0.9753 -0.0037 -0.38%
2024-04-15 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9730 0.9730 0.0023 0.24%
2024-04-12 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2024-04-11 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
2024-04-10 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9719 0.9719 0.0007 0.07%
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2024-04-08 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9711 0.9711 0.9738 0.9738 -0.0027 -0.28%
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2024-03-18 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9706 0.9706 0.0010 0.10%
2024-03-15 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9705 0.9705 0.0001 0.01%
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2023-11-22 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9675 0.9675 -0.0025 -0.26%
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2023-11-16 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9677 0.9677 -0.0016 -0.17%
2023-11-15 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9661 0.9661 0.0016 0.17%
2023-11-14 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.08%
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2023-11-10 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9656 0.9656 -0.0014 -0.14%
2023-11-09 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9660 0.9660 -0.0004 -0.04%
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2023-05-23 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9834 0.9834 -0.0025 -0.25%
2023-05-22 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9841 0.9841 -0.0007 -0.07%
2023-05-19 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9836 0.9836 0.0005 0.05%
2023-05-18 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9815 0.9815 0.0021 0.21%
2023-05-17 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9816 0.9816 -0.0001 -0.01%
2023-05-16 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9815 0.9815 0.0001 0.01%
2023-05-15 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9801 0.9801 0.0014 0.14%
2023-05-12 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9830 0.9830 -0.0029 -0.30%
2023-05-11 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9841 0.9841 -0.0011 -0.11%
2023-05-10 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9864 0.9864 -0.0023 -0.23%
2023-05-09 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9902 0.9902 -0.0038 -0.38%
2023-05-08 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9866 0.9866 0.0036 0.36%
2023-05-05 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9877 0.9877 -0.0011 -0.11%
2023-05-04 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9873 0.9873 0.0004 0.04%
2023-04-28 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9852 0.9852 0.0021 0.21%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数基金 1.0942 5.64%
恒生科技指数ETF 0.5039 4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7259 4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7179 4.48%
博时创新精选混合A 0.5458 3.33%
博时创新精选混合C 0.5373 3.33%
创业板ETF博时 1.6612 3.32%
博时数字经济混合A 0.5995 3.29%
博时数字经济混合C 0.5926 3.29%
博时特许A 2.5260 3.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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