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博时恒旭持有期混合C - 基金主页(代码:010776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1203 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 0.0002 0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1793
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4220亿
最近资产：2.63亿
基金公司：博时基金
基金经理：王申静鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-1.14%	-0.80%	-0.22%	0.53%	21.49%	20.79%	20.21%
同类排名	1037/1272	1235/1337	982/1341	653/1322	924/1238	231/1182	193/1136	-

博时恒旭持有期混合C(010776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1184	-0.17%
2026-09-16	1.1203	-0.05%
2026-09-15	1.1209	-0.17%
2026-09-14	1.1228	-0.10%
2026-09-11	1.1239	-0.49%
2026-09-10	1.1294	-0.34%

博时恒旭持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-02	2026-02-02	2026-02-04	分红	每份派现金0.0590元

博时恒旭持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.95%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.58%	5.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.11%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
000807	云铝股份	0.0000	0.81%	1.87%
600256	广汇能源	0.0000	0.65%	0.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.64%	-0.38%
600428	中远海特	0.0000	0.61%	3.67%
000933	神火股份	0.0000	0.55%	-2.67%
600885	宏发股份	0.0000	0.54%	1.00%

博时恒旭持有期混合C(010776)基金档案

基金代码	010776	基金简称	博时恒旭持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-14	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王申静鹏	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.63亿	最近份额	2.4220亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%