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中欧内需成长混合A基金净值查询(010852)

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今天最新净值 0.8511 -0.0215 -2.46% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8619 -0.0161 -1.8362%
  • 累计净值：0.8511
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9156亿
  • 最近资产：4.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭睿 钟鸣
近半年中欧内需成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧内需成长混合A(010852)基金累计收益率28.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010852 中欧内需成长混合A 0.8780 0.8780 0.8511 0.8511 0.0269 3.16%
2025-12-16 010852 中欧内需成长混合A 0.8511 0.8511 0.8726 0.8726 -0.0215 -2.46%
2025-12-15 010852 中欧内需成长混合A 0.8726 0.8726 0.8842 0.8842 -0.0116 -1.31%
2025-12-12 010852 中欧内需成长混合A 0.8842 0.8842 0.8779 0.8779 0.0063 0.72%
2025-12-11 010852 中欧内需成长混合A 0.8779 0.8779 0.8938 0.8938 -0.0159 -1.78%
2025-12-10 010852 中欧内需成长混合A 0.8938 0.8938 0.8925 0.8925 0.0013 0.15%
2025-12-09 010852 中欧内需成长混合A 0.8925 0.8925 0.8915 0.8915 0.0010 0.11%
2025-12-08 010852 中欧内需成长混合A 0.8915 0.8915 0.8749 0.8749 0.0166 1.90%
2025-12-05 010852 中欧内需成长混合A 0.8749 0.8749 0.8572 0.8572 0.0177 2.06%
2025-12-04 010852 中欧内需成长混合A 0.8572 0.8572 0.8510 0.8510 0.0062 0.73%
2025-12-03 010852 中欧内需成长混合A 0.8510 0.8510 0.8653 0.8653 -0.0143 -1.65%
2025-12-02 010852 中欧内需成长混合A 0.8653 0.8653 0.8774 0.8774 -0.0121 -1.38%
2025-12-01 010852 中欧内需成长混合A 0.8774 0.8774 0.8750 0.8750 0.0024 0.27%
2025-11-28 010852 中欧内需成长混合A 0.8750 0.8750 0.8637 0.8637 0.0113 1.31%
2025-11-27 010852 中欧内需成长混合A 0.8637 0.8637 0.8631 0.8631 0.0006 0.07%
2025-11-26 010852 中欧内需成长混合A 0.8631 0.8631 0.8447 0.8447 0.0184 2.18%
2025-11-25 010852 中欧内需成长混合A 0.8447 0.8447 0.8286 0.8286 0.0161 1.94%
2025-11-24 010852 中欧内需成长混合A 0.8286 0.8286 0.8200 0.8200 0.0086 1.05%
2025-11-21 010852 中欧内需成长混合A 0.8200 0.8200 0.8539 0.8539 -0.0339 -3.97%
2025-11-20 010852 中欧内需成长混合A 0.8539 0.8539 0.8644 0.8644 -0.0105 -1.21%
2025-11-19 010852 中欧内需成长混合A 0.8644 0.8644 0.8676 0.8676 -0.0032 -0.37%
2025-11-18 010852 中欧内需成长混合A 0.8676 0.8676 0.8993 0.8993 -0.0317 -3.65%
2025-11-17 010852 中欧内需成长混合A 0.8993 0.8993 0.8941 0.8941 0.0052 0.58%
2025-11-14 010852 中欧内需成长混合A 0.8941 0.8941 0.9179 0.9179 -0.0238 -2.59%
2025-11-13 010852 中欧内需成长混合A 0.9179 0.9179 0.9058 0.9058 0.0121 1.34%
2025-11-12 010852 中欧内需成长混合A 0.9058 0.9058 0.9122 0.9122 -0.0064 -0.70%
2025-11-11 010852 中欧内需成长混合A 0.9122 0.9122 0.9043 0.9043 0.0079 0.87%
2025-11-10 010852 中欧内需成长混合A 0.9043 0.9043 0.9176 0.9176 -0.0133 -1.45%
2025-11-07 010852 中欧内需成长混合A 0.9176 0.9176 0.9322 0.9322 -0.0146 -1.57%
2025-11-06 010852 中欧内需成长混合A 0.9322 0.9322 0.9110 0.9110 0.0212 2.33%
2025-11-05 010852 中欧内需成长混合A 0.9110 0.9110 0.9056 0.9056 0.0054 0.60%
2025-11-04 010852 中欧内需成长混合A 0.9056 0.9056 0.9312 0.9312 -0.0256 -2.75%
2025-11-03 010852 中欧内需成长混合A 0.9312 0.9312 0.9273 0.9273 0.0039 0.42%
2025-10-31 010852 中欧内需成长混合A 0.9273 0.9273 0.9476 0.9476 -0.0203 -2.14%
2025-10-30 010852 中欧内需成长混合A 0.9476 0.9476 0.9636 0.9636 -0.0160 -1.66%
2025-10-29 010852 中欧内需成长混合A 0.9636 0.9636 0.9453 0.9453 0.0183 1.94%
2025-10-28 010852 中欧内需成长混合A 0.9453 0.9453 0.9437 0.9437 0.0016 0.17%
2025-10-27 010852 中欧内需成长混合A 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60%
2025-10-24 010852 中欧内需成长混合A 0.9288 0.9288 0.8884 0.8884 0.0404 4.55%
2025-10-23 010852 中欧内需成长混合A 0.8884 0.8884 0.9014 0.9014 -0.0130 -1.44%
2025-10-22 010852 中欧内需成长混合A 0.9014 0.9014 0.9103 0.9103 -0.0089 -0.98%
2025-10-21 010852 中欧内需成长混合A 0.9103 0.9103 0.8784 0.8784 0.0319 3.63%
2025-10-20 010852 中欧内需成长混合A 0.8784 0.8784 0.8571 0.8571 0.0213 2.49%
2025-10-17 010852 中欧内需成长混合A 0.8571 0.8571 0.8911 0.8911 -0.0340 -3.82%
2025-10-16 010852 中欧内需成长混合A 0.8911 0.8911 0.8963 0.8963 -0.0052 -0.58%
2025-10-15 010852 中欧内需成长混合A 0.8963 0.8963 0.8622 0.8622 0.0341 3.95%
2025-10-14 010852 中欧内需成长混合A 0.8622 0.8622 0.8995 0.8995 -0.0373 -4.15%
2025-10-13 010852 中欧内需成长混合A 0.8995 0.8995 0.9234 0.9234 -0.0239 -2.59%
2025-10-10 010852 中欧内需成长混合A 0.9234 0.9234 0.9495 0.9495 -0.0261 -2.75%
2025-10-09 010852 中欧内需成长混合A 0.9495 0.9495 0.9698 0.9698 -0.0203 -2.09%
2025-09-30 010852 中欧内需成长混合A 0.9698 0.9698 0.9718 0.9718 -0.0020 -0.21%
2025-09-29 010852 中欧内需成长混合A 0.9718 0.9718 0.9479 0.9479 0.0239 2.52%
2025-09-26 010852 中欧内需成长混合A 0.9479 0.9479 0.9691 0.9691 -0.0212 -2.19%
2025-09-25 010852 中欧内需成长混合A 0.9691 0.9691 0.9634 0.9634 0.0057 0.59%
2025-09-24 010852 中欧内需成长混合A 0.9634 0.9634 0.9602 0.9602 0.0032 0.33%
2025-09-23 010852 中欧内需成长混合A 0.9602 0.9602 0.9487 0.9487 0.0115 1.21%
2025-09-22 010852 中欧内需成长混合A 0.9487 0.9487 0.9428 0.9428 0.0059 0.63%
2025-09-19 010852 中欧内需成长混合A 0.9428 0.9428 0.9464 0.9464 -0.0036 -0.38%
2025-09-18 010852 中欧内需成长混合A 0.9464 0.9464 0.9538 0.9538 -0.0074 -0.78%
2025-09-17 010852 中欧内需成长混合A 0.9538 0.9538 0.9487 0.9487 0.0051 0.54%
2025-09-16 010852 中欧内需成长混合A 0.9487 0.9487 0.9259 0.9259 0.0228 2.46%
2025-09-15 010852 中欧内需成长混合A 0.9259 0.9259 0.9235 0.9235 0.0024 0.26%
2025-09-12 010852 中欧内需成长混合A 0.9235 0.9235 0.9355 0.9355 -0.0120 -1.28%
2025-09-11 010852 中欧内需成长混合A 0.9355 0.9355 0.9012 0.9012 0.0343 3.81%
2025-09-10 010852 中欧内需成长混合A 0.9012 0.9012 0.8951 0.8951 0.0061 0.68%
2025-09-09 010852 中欧内需成长混合A 0.8951 0.8951 0.9005 0.9005 -0.0054 -0.60%
2025-09-08 010852 中欧内需成长混合A 0.9005 0.9005 0.9067 0.9067 -0.0062 -0.68%
2025-09-05 010852 中欧内需成长混合A 0.9067 0.9067 0.8619 0.8619 0.0448 5.20%
2025-09-04 010852 中欧内需成长混合A 0.8619 0.8619 0.9151 0.9151 -0.0532 -5.81%
2025-09-03 010852 中欧内需成长混合A 0.9151 0.9151 0.9106 0.9106 0.0045 0.49%
2025-09-02 010852 中欧内需成长混合A 0.9106 0.9106 0.9383 0.9383 -0.0277 -2.95%
2025-09-01 010852 中欧内需成长混合A 0.9383 0.9383 0.9158 0.9158 0.0225 2.46%
2025-08-29 010852 中欧内需成长混合A 0.9158 0.9158 0.9135 0.9135 0.0023 0.25%
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2025-08-27 010852 中欧内需成长混合A 0.8911 0.8911 0.8939 0.8939 -0.0028 -0.31%
2025-08-26 010852 中欧内需成长混合A 0.8939 0.8939 0.9034 0.9034 -0.0095 -1.05%
2025-08-25 010852 中欧内需成长混合A 0.9034 0.9034 0.8786 0.8786 0.0248 2.82%
2025-08-22 010852 中欧内需成长混合A 0.8786 0.8786 0.8552 0.8552 0.0234 2.74%
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2025-08-20 010852 中欧内需成长混合A 0.8665 0.8665 0.8668 0.8668 -0.0003 -0.03%
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2025-08-18 010852 中欧内需成长混合A 0.8613 0.8613 0.8395 0.8395 0.0218 2.60%
2025-08-15 010852 中欧内需成长混合A 0.8395 0.8395 0.8202 0.8202 0.0193 2.35%
2025-08-14 010852 中欧内需成长混合A 0.8202 0.8202 0.8371 0.8371 -0.0169 -2.02%
2025-08-13 010852 中欧内需成长混合A 0.8371 0.8371 0.8081 0.8081 0.0290 3.59%
2025-08-12 010852 中欧内需成长混合A 0.8081 0.8081 0.7957 0.7957 0.0124 1.56%
2025-08-11 010852 中欧内需成长混合A 0.7957 0.7957 0.7791 0.7791 0.0166 2.13%
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2025-08-07 010852 中欧内需成长混合A 0.7798 0.7798 0.7841 0.7841 -0.0043 -0.55%
2025-08-06 010852 中欧内需成长混合A 0.7841 0.7841 0.7768 0.7768 0.0073 0.94%
2025-08-05 010852 中欧内需成长混合A 0.7768 0.7768 0.7678 0.7678 0.0090 1.17%
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2025-08-01 010852 中欧内需成长混合A 0.7583 0.7583 0.7657 0.7657 -0.0074 -0.97%
2025-07-31 010852 中欧内需成长混合A 0.7657 0.7657 0.7694 0.7694 -0.0037 -0.48%
2025-07-30 010852 中欧内需成长混合A 0.7694 0.7694 0.7805 0.7805 -0.0111 -1.42%
2025-07-29 010852 中欧内需成长混合A 0.7805 0.7805 0.7681 0.7681 0.0124 1.61%
2025-07-28 010852 中欧内需成长混合A 0.7681 0.7681 0.7535 0.7535 0.0146 1.94%
2025-07-25 010852 中欧内需成长混合A 0.7535 0.7535 0.7563 0.7563 -0.0028 -0.37%
2025-07-24 010852 中欧内需成长混合A 0.7563 0.7563 0.7505 0.7505 0.0058 0.77%
2025-07-23 010852 中欧内需成长混合A 0.7505 0.7505 0.7518 0.7518 -0.0013 -0.17%
2025-07-22 010852 中欧内需成长混合A 0.7518 0.7518 0.7547 0.7547 -0.0029 -0.38%
2025-07-21 010852 中欧内需成长混合A 0.7547 0.7547 0.7528 0.7528 0.0019 0.25%
2025-07-18 010852 中欧内需成长混合A 0.7528 0.7528 0.7529 0.7529 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 010852 中欧内需成长混合A 0.7529 0.7529 0.7359 0.7359 0.0170 2.31%
2025-07-16 010852 中欧内需成长混合A 0.7359 0.7359 0.7292 0.7292 0.0067 0.92%
2025-07-15 010852 中欧内需成长混合A 0.7292 0.7292 0.7074 0.7074 0.0218 3.08%
2025-07-14 010852 中欧内需成长混合A 0.7074 0.7074 0.7042 0.7042 0.0032 0.45%
2025-07-11 010852 中欧内需成长混合A 0.7042 0.7042 0.7043 0.7043 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 010852 中欧内需成长混合A 0.7043 0.7043 0.7107 0.7107 -0.0064 -0.90%
2025-07-09 010852 中欧内需成长混合A 0.7107 0.7107 0.7128 0.7128 -0.0021 -0.29%
2025-07-08 010852 中欧内需成长混合A 0.7128 0.7128 0.6965 0.6965 0.0163 2.34%
2025-07-07 010852 中欧内需成长混合A 0.6965 0.6965 0.7003 0.7003 -0.0038 -0.54%
2025-07-04 010852 中欧内需成长混合A 0.7003 0.7003 0.7063 0.7063 -0.0060 -0.85%
2025-07-03 010852 中欧内需成长混合A 0.7063 0.7063 0.6996 0.6996 0.0067 0.96%
2025-07-02 010852 中欧内需成长混合A 0.6996 0.6996 0.7086 0.7086 -0.0090 -1.27%
2025-07-01 010852 中欧内需成长混合A 0.7086 0.7086 0.7083 0.7083 0.0003 0.04%
2025-06-30 010852 中欧内需成长混合A 0.7083 0.7083 0.7001 0.7001 0.0082 1.17%
2025-06-27 010852 中欧内需成长混合A 0.7001 0.7001 0.6985 0.6985 0.0016 0.23%
2025-06-26 010852 中欧内需成长混合A 0.6985 0.6985 0.7038 0.7038 -0.0053 -0.75%
2025-06-25 010852 中欧内需成长混合A 0.7038 0.7038 0.6962 0.6962 0.0076 1.09%
2025-06-24 010852 中欧内需成长混合A 0.6962 0.6962 0.6740 0.6740 0.0222 3.29%
2025-06-23 010852 中欧内需成长混合A 0.6740 0.6740 0.6723 0.6723 0.0017 0.25%
2025-06-20 010852 中欧内需成长混合A 0.6723 0.6723 0.6767 0.6767 -0.0044 -0.65%
2025-06-19 010852 中欧内需成长混合A 0.6767 0.6767 0.6826 0.6826 -0.0059 -0.86%
2025-06-18 010852 中欧内需成长混合A 0.6826 0.6826 0.6769 0.6769 0.0057 0.84%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
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