景顺长城安泽回报一年持有混合C基金净值查询(011019)
今天最新净值
1.3624
-0.0073 -0.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3723
0.0099 0.7289%
- 累计净值：1.3624
- 成立日期：2021-03-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8013亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 李怡文
近一季,景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0107 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2025-11-20 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0066 |
0.47% |
|
|
| 2025-11-12 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0094 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0111 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0113 |
-0.82% |
