景顺长城安泽回报一年持有混合C基金净值查询(011019)
今天最新净值
1.3624
-0.0073 -0.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3723
0.0099 0.7289%
- 累计净值：1.3624
- 成立日期：2021-03-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8013亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 李怡文
近一月,景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0107 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2025-11-20 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
011019 |
景顺长城安泽回报一年持有混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0104 |
-0.74% |
