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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

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今天最新净值 0.8676 -0.0079 -0.90% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8735 -0.0006 -0.0661%
  • 累计净值：0.8676
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.1504亿
  • 最近资产：24.53亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李锦文
今年以来南方匠心优选股票A基金净值查询
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今年以来,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率7.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 011220 南方匠心优选股票A 0.8676 0.8676 0.8755 0.8755 -0.0079 -0.90%
2025-12-15 011220 南方匠心优选股票A 0.8755 0.8755 0.8748 0.8748 0.0007 0.08%
2025-12-12 011220 南方匠心优选股票A 0.8748 0.8748 0.8741 0.8741 0.0007 0.08%
2025-12-11 011220 南方匠心优选股票A 0.8741 0.8741 0.8773 0.8773 -0.0032 -0.36%
2025-12-10 011220 南方匠心优选股票A 0.8773 0.8773 0.8778 0.8778 -0.0005 -0.06%
2025-12-09 011220 南方匠心优选股票A 0.8778 0.8778 0.8877 0.8877 -0.0099 -1.12%
2025-12-08 011220 南方匠心优选股票A 0.8877 0.8877 0.9002 0.9002 -0.0125 -1.41%
2025-12-05 011220 南方匠心优选股票A 0.9002 0.9002 0.8964 0.8964 0.0038 0.42%
2025-12-04 011220 南方匠心优选股票A 0.8964 0.8964 0.8955 0.8955 0.0009 0.10%
2025-12-03 011220 南方匠心优选股票A 0.8955 0.8955 0.8993 0.8993 -0.0038 -0.42%
2025-12-02 011220 南方匠心优选股票A 0.8993 0.8993 0.8969 0.8969 0.0024 0.27%
2025-12-01 011220 南方匠心优选股票A 0.8969 0.8969 0.8897 0.8897 0.0072 0.81%
2025-11-28 011220 南方匠心优选股票A 0.8897 0.8897 0.8926 0.8926 -0.0029 -0.32%
2025-11-27 011220 南方匠心优选股票A 0.8926 0.8926 0.8916 0.8916 0.0010 0.11%
2025-11-26 011220 南方匠心优选股票A 0.8916 0.8916 0.8934 0.8934 -0.0018 -0.20%
2025-11-25 011220 南方匠心优选股票A 0.8934 0.8934 0.8904 0.8904 0.0030 0.34%
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2025-11-20 011220 南方匠心优选股票A 0.9038 0.9038 0.9019 0.9019 0.0019 0.21%
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2025-11-14 011220 南方匠心优选股票A 0.9214 0.9214 0.9281 0.9281 -0.0067 -0.72%
2025-11-13 011220 南方匠心优选股票A 0.9281 0.9281 0.9279 0.9279 0.0002 0.02%
2025-11-12 011220 南方匠心优选股票A 0.9279 0.9279 0.9215 0.9215 0.0064 0.69%
2025-11-11 011220 南方匠心优选股票A 0.9215 0.9215 0.9202 0.9202 0.0013 0.14%
2025-11-10 011220 南方匠心优选股票A 0.9202 0.9202 0.9112 0.9112 0.0090 0.99%
2025-11-07 011220 南方匠心优选股票A 0.9112 0.9112 0.9120 0.9120 -0.0008 -0.09%
2025-11-06 011220 南方匠心优选股票A 0.9120 0.9120 0.9043 0.9043 0.0077 0.85%
2025-11-05 011220 南方匠心优选股票A 0.9043 0.9043 0.8988 0.8988 0.0055 0.61%
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2025-10-30 011220 南方匠心优选股票A 0.8892 0.8892 0.8871 0.8871 0.0021 0.24%
2025-10-29 011220 南方匠心优选股票A 0.8871 0.8871 0.8883 0.8883 -0.0012 -0.14%
2025-10-28 011220 南方匠心优选股票A 0.8883 0.8883 0.8936 0.8936 -0.0053 -0.59%
2025-10-27 011220 南方匠心优选股票A 0.8936 0.8936 0.8883 0.8883 0.0053 0.60%
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2025-10-23 011220 南方匠心优选股票A 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87%
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2025-09-29 011220 南方匠心优选股票A 0.8543 0.8543 0.8490 0.8490 0.0053 0.62%
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2025-09-11 011220 南方匠心优选股票A 0.8731 0.8731 0.8731 0.8731 0.0000 0.00%
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2025-09-09 011220 南方匠心优选股票A 0.8685 0.8685 0.8639 0.8639 0.0046 0.53%
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2025-08-19 011220 南方匠心优选股票A 0.8662 0.8662 0.8653 0.8653 0.0009 0.10%
2025-08-18 011220 南方匠心优选股票A 0.8653 0.8653 0.8697 0.8697 -0.0044 -0.51%
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2025-07-30 011220 南方匠心优选股票A 0.8740 0.8740 0.8713 0.8713 0.0027 0.31%
2025-07-29 011220 南方匠心优选股票A 0.8713 0.8713 0.8762 0.8762 -0.0049 -0.56%
2025-07-28 011220 南方匠心优选股票A 0.8762 0.8762 0.8793 0.8793 -0.0031 -0.35%
2025-07-25 011220 南方匠心优选股票A 0.8793 0.8793 0.8880 0.8880 -0.0087 -0.98%
2025-07-24 011220 南方匠心优选股票A 0.8880 0.8880 0.8901 0.8901 -0.0021 -0.24%
2025-07-23 011220 南方匠心优选股票A 0.8901 0.8901 0.8861 0.8861 0.0040 0.45%
2025-07-22 011220 南方匠心优选股票A 0.8861 0.8861 0.8759 0.8759 0.0102 1.16%
2025-07-21 011220 南方匠心优选股票A 0.8759 0.8759 0.8701 0.8701 0.0058 0.67%
2025-07-18 011220 南方匠心优选股票A 0.8701 0.8701 0.8656 0.8656 0.0045 0.52%
2025-07-17 011220 南方匠心优选股票A 0.8656 0.8656 0.8709 0.8709 -0.0053 -0.61%
2025-07-16 011220 南方匠心优选股票A 0.8709 0.8709 0.8719 0.8719 -0.0010 -0.11%
2025-07-15 011220 南方匠心优选股票A 0.8719 0.8719 0.8747 0.8747 -0.0028 -0.32%
2025-07-14 011220 南方匠心优选股票A 0.8747 0.8747 0.8693 0.8693 0.0054 0.62%
2025-07-11 011220 南方匠心优选股票A 0.8693 0.8693 0.8712 0.8712 -0.0019 -0.22%
2025-07-10 011220 南方匠心优选股票A 0.8712 0.8712 0.8633 0.8633 0.0079 0.92%
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2025-07-08 011220 南方匠心优选股票A 0.8653 0.8653 0.8637 0.8637 0.0016 0.19%
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2025-01-13 011220 南方匠心优选股票A 0.7811 0.7811 0.7854 0.7854 -0.0043 -0.55%
2025-01-10 011220 南方匠心优选股票A 0.7854 0.7854 0.7929 0.7929 -0.0075 -0.95%
2025-01-09 011220 南方匠心优选股票A 0.7929 0.7929 0.7984 0.7984 -0.0055 -0.69%
2025-01-08 011220 南方匠心优选股票A 0.7984 0.7984 0.7952 0.7952 0.0032 0.40%
2025-01-07 011220 南方匠心优选股票A 0.7952 0.7952 0.7988 0.7988 -0.0036 -0.45%
2025-01-06 011220 南方匠心优选股票A 0.7988 0.7988 0.7992 0.7992 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 011220 南方匠心优选股票A 0.7992 0.7992 0.8007 0.8007 -0.0015 -0.19%
2025-01-02 011220 南方匠心优选股票A 0.8007 0.8007 0.8139 0.8139 -0.0132 -1.62%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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