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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

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今天最新净值 0.8748 0.0007 0.08% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8660 -0.0095 -1.0817%
  • 累计净值：0.8748
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.1504亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李锦文
近一季南方匠心优选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011220 南方匠心优选股票A 0.8755 0.8755 0.8748 0.8748 0.0007 0.08%
2025-12-12 011220 南方匠心优选股票A 0.8748 0.8748 0.8741 0.8741 0.0007 0.08%
2025-12-11 011220 南方匠心优选股票A 0.8741 0.8741 0.8773 0.8773 -0.0032 -0.36%
2025-12-10 011220 南方匠心优选股票A 0.8773 0.8773 0.8778 0.8778 -0.0005 -0.06%
2025-12-09 011220 南方匠心优选股票A 0.8778 0.8778 0.8877 0.8877 -0.0099 -1.12%
2025-12-08 011220 南方匠心优选股票A 0.8877 0.8877 0.9002 0.9002 -0.0125 -1.41%
2025-12-05 011220 南方匠心优选股票A 0.9002 0.9002 0.8964 0.8964 0.0038 0.42%
2025-12-04 011220 南方匠心优选股票A 0.8964 0.8964 0.8955 0.8955 0.0009 0.10%
2025-12-03 011220 南方匠心优选股票A 0.8955 0.8955 0.8993 0.8993 -0.0038 -0.42%
2025-12-02 011220 南方匠心优选股票A 0.8993 0.8993 0.8969 0.8969 0.0024 0.27%
2025-12-01 011220 南方匠心优选股票A 0.8969 0.8969 0.8897 0.8897 0.0072 0.81%
2025-11-28 011220 南方匠心优选股票A 0.8897 0.8897 0.8926 0.8926 -0.0029 -0.32%
2025-11-27 011220 南方匠心优选股票A 0.8926 0.8926 0.8916 0.8916 0.0010 0.11%
2025-11-26 011220 南方匠心优选股票A 0.8916 0.8916 0.8934 0.8934 -0.0018 -0.20%
2025-11-25 011220 南方匠心优选股票A 0.8934 0.8934 0.8904 0.8904 0.0030 0.34%
2025-11-24 011220 南方匠心优选股票A 0.8904 0.8904 0.8887 0.8887 0.0017 0.19%
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2025-11-20 011220 南方匠心优选股票A 0.9038 0.9038 0.9019 0.9019 0.0019 0.21%
2025-11-19 011220 南方匠心优选股票A 0.9019 0.9019 0.9002 0.9002 0.0017 0.19%
2025-11-18 011220 南方匠心优选股票A 0.9002 0.9002 0.9145 0.9145 -0.0143 -1.56%
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2025-11-14 011220 南方匠心优选股票A 0.9214 0.9214 0.9281 0.9281 -0.0067 -0.72%
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2025-11-12 011220 南方匠心优选股票A 0.9279 0.9279 0.9215 0.9215 0.0064 0.69%
2025-11-11 011220 南方匠心优选股票A 0.9215 0.9215 0.9202 0.9202 0.0013 0.14%
2025-11-10 011220 南方匠心优选股票A 0.9202 0.9202 0.9112 0.9112 0.0090 0.99%
2025-11-07 011220 南方匠心优选股票A 0.9112 0.9112 0.9120 0.9120 -0.0008 -0.09%
2025-11-06 011220 南方匠心优选股票A 0.9120 0.9120 0.9043 0.9043 0.0077 0.85%
2025-11-05 011220 南方匠心优选股票A 0.9043 0.9043 0.8988 0.8988 0.0055 0.61%
2025-11-04 011220 南方匠心优选股票A 0.8988 0.8988 0.8962 0.8962 0.0026 0.29%
2025-11-03 011220 南方匠心优选股票A 0.8962 0.8962 0.8820 0.8820 0.0142 1.61%
2025-10-31 011220 南方匠心优选股票A 0.8820 0.8820 0.8892 0.8892 -0.0072 -0.81%
2025-10-30 011220 南方匠心优选股票A 0.8892 0.8892 0.8871 0.8871 0.0021 0.24%
2025-10-29 011220 南方匠心优选股票A 0.8871 0.8871 0.8883 0.8883 -0.0012 -0.14%
2025-10-28 011220 南方匠心优选股票A 0.8883 0.8883 0.8936 0.8936 -0.0053 -0.59%
2025-10-27 011220 南方匠心优选股票A 0.8936 0.8936 0.8883 0.8883 0.0053 0.60%
2025-10-24 011220 南方匠心优选股票A 0.8883 0.8883 0.8899 0.8899 -0.0016 -0.18%
2025-10-23 011220 南方匠心优选股票A 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87%
2025-10-22 011220 南方匠心优选股票A 0.8822 0.8822 0.8806 0.8806 0.0016 0.18%
2025-10-21 011220 南方匠心优选股票A 0.8806 0.8806 0.8763 0.8763 0.0043 0.49%
2025-10-20 011220 南方匠心优选股票A 0.8763 0.8763 0.8709 0.8709 0.0054 0.62%
2025-10-17 011220 南方匠心优选股票A 0.8709 0.8709 0.8798 0.8798 -0.0089 -1.01%
2025-10-16 011220 南方匠心优选股票A 0.8798 0.8798 0.8713 0.8713 0.0085 0.98%
2025-10-15 011220 南方匠心优选股票A 0.8713 0.8713 0.8643 0.8643 0.0070 0.81%
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2025-10-13 011220 南方匠心优选股票A 0.8567 0.8567 0.8572 0.8572 -0.0005 -0.06%
2025-10-10 011220 南方匠心优选股票A 0.8572 0.8572 0.8549 0.8549 0.0023 0.27%
2025-10-09 011220 南方匠心优选股票A 0.8549 0.8549 0.8498 0.8498 0.0051 0.60%
2025-09-30 011220 南方匠心优选股票A 0.8498 0.8498 0.8543 0.8543 -0.0045 -0.53%
2025-09-29 011220 南方匠心优选股票A 0.8543 0.8543 0.8490 0.8490 0.0053 0.62%
2025-09-26 011220 南方匠心优选股票A 0.8490 0.8490 0.8428 0.8428 0.0062 0.74%
2025-09-25 011220 南方匠心优选股票A 0.8428 0.8428 0.8539 0.8539 -0.0111 -1.30%
2025-09-24 011220 南方匠心优选股票A 0.8539 0.8539 0.8485 0.8485 0.0054 0.64%
2025-09-23 011220 南方匠心优选股票A 0.8485 0.8485 0.8458 0.8458 0.0027 0.32%
2025-09-22 011220 南方匠心优选股票A 0.8458 0.8458 0.8558 0.8558 -0.0100 -1.17%
2025-09-19 011220 南方匠心优选股票A 0.8558 0.8558 0.8524 0.8524 0.0034 0.40%
2025-09-18 011220 南方匠心优选股票A 0.8524 0.8524 0.8686 0.8686 -0.0162 -1.87%
2025-09-17 011220 南方匠心优选股票A 0.8686 0.8686 0.8613 0.8613 0.0073 0.85%
2025-09-16 011220 南方匠心优选股票A 0.8613 0.8613 0.8646 0.8646 -0.0033 -0.38%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
华夏北证50成份指数A 1.3688 0.51%
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