南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

今天最新净值 0.8800 -0.0049 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9352 -0.0004 -0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8800
成立日期：2021-02-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：34.1504亿
最近资产：28.98亿
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一月南方匠心优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011220	南方匠心优选股票A	0.8760	0.8760	0.8800	0.8800	-0.0040	-0.45%
2026-09-16	011220	南方匠心优选股票A	0.8800	0.8800	0.8849	0.8849	-0.0049	-0.55%
2026-09-15	011220	南方匠心优选股票A	0.8849	0.8849	0.8940	0.8940	-0.0091	-1.02%
2026-09-14	011220	南方匠心优选股票A	0.8940	0.8940	0.8922	0.8922	0.0018	0.20%
2026-09-11	011220	南方匠心优选股票A	0.8922	0.8922	0.9006	0.9006	-0.0084	-0.93%
2026-09-10	011220	南方匠心优选股票A	0.9006	0.9006	0.8969	0.8969	0.0037	0.41%
2026-09-09	011220	南方匠心优选股票A	0.8969	0.8969	0.8949	0.8949	0.0020	0.22%
2026-09-08	011220	南方匠心优选股票A	0.8949	0.8949	0.8922	0.8922	0.0027	0.30%
2026-09-07	011220	南方匠心优选股票A	0.8922	0.8922	0.9045	0.9045	-0.0123	-1.38%
2026-09-04	011220	南方匠心优选股票A	0.9045	0.9045	0.8955	0.8955	0.0090	1.01%

2026-09-03	011220	南方匠心优选股票A	0.8955	0.8955	0.8948	0.8948	0.0007	0.08%
2026-09-02	011220	南方匠心优选股票A	0.8948	0.8948	0.9003	0.9003	-0.0055	-0.61%
2026-09-01	011220	南方匠心优选股票A	0.9003	0.9003	0.8950	0.8950	0.0053	0.59%
2026-08-31	011220	南方匠心优选股票A	0.8950	0.8950	0.8892	0.8892	0.0058	0.65%
2026-08-28	011220	南方匠心优选股票A	0.8892	0.8892	0.8869	0.8869	0.0023	0.26%
2026-08-27	011220	南方匠心优选股票A	0.8869	0.8869	0.8887	0.8887	-0.0018	-0.20%
2026-08-26	011220	南方匠心优选股票A	0.8887	0.8887	0.8859	0.8859	0.0028	0.32%
2026-08-25	011220	南方匠心优选股票A	0.8859	0.8859	0.8868	0.8868	-0.0009	-0.10%
2026-08-24	011220	南方匠心优选股票A	0.8868	0.8868	0.8771	0.8771	0.0097	1.11%
2026-08-21	011220	南方匠心优选股票A	0.8771	0.8771	0.8794	0.8794	-0.0023	-0.26%
2026-08-20	011220	南方匠心优选股票A	0.8794	0.8794	0.8764	0.8764	0.0030	0.34%
2026-08-19	011220	南方匠心优选股票A	0.8764	0.8764	0.8663	0.8663	0.0101	1.17%
2026-08-18	011220	南方匠心优选股票A	0.8663	0.8663	0.8636	0.8636	0.0027	0.31%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%
广发科技动力股票	2.6527	2.99%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%
富国创新趋势股票C	0.9442	2.31%