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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8748 0.0007 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8681 -0.0074 -0.8432%

累计净值：0.8748
成立日期：2021-02-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.1504亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一周南方匠心优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率-2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011220	南方匠心优选股票A	0.8755	0.8755	0.8748	0.8748	0.0007	0.08%
2025-12-12	011220	南方匠心优选股票A	0.8748	0.8748	0.8741	0.8741	0.0007	0.08%
2025-12-11	011220	南方匠心优选股票A	0.8741	0.8741	0.8773	0.8773	-0.0032	-0.36%
2025-12-10	011220	南方匠心优选股票A	0.8773	0.8773	0.8778	0.8778	-0.0005	-0.06%
2025-12-09	011220	南方匠心优选股票A	0.8778	0.8778	0.8877	0.8877	-0.0099	-1.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方上海金ETF发起联接A	1.9952	1.26%
南方上海金ETF发起联接C	1.9810	1.25%
通用航空ETF南方	1.0077	1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7148	1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7192	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0483	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0480	1.02%
南方成份A	0.6288	0.85%
港股通红利ETF南方	0.9435	0.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%