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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8800 -0.0049 -0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9352 -0.0004 -0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8800
成立日期：2021-02-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：34.1504亿
最近资产：28.98亿
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一周南方匠心优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011220	南方匠心优选股票A	0.8760	0.8760	0.8800	0.8800	-0.0040	-0.45%
2026-09-16	011220	南方匠心优选股票A	0.8800	0.8800	0.8849	0.8849	-0.0049	-0.55%
2026-09-15	011220	南方匠心优选股票A	0.8849	0.8849	0.8940	0.8940	-0.0091	-1.02%
2026-09-14	011220	南方匠心优选股票A	0.8940	0.8940	0.8922	0.8922	0.0018	0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%