国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)

今天最新净值 1.6416 0.0134 0.82% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6377 -0.0039 -0.2356%

累计净值：1.7836
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8367亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：杨枫吴潇

近一月国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6376	1.7796	1.6416	1.7836	-0.0040	-0.24%
2025-12-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6416	1.7836	1.6282	1.7702	0.0134	0.82%
2025-12-16	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6282	1.7702	1.6384	1.7804	-0.0102	-0.62%
2025-12-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6384	1.7804	1.6426	1.7846	-0.0042	-0.26%
2025-12-12	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6426	1.7846	1.6359	1.7779	0.0067	0.41%
2025-12-11	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6359	1.7779	1.6400	1.7820	-0.0041	-0.25%
2025-12-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6400	1.7820	1.6374	1.7794	0.0026	0.16%
2025-12-09	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6374	1.7794	1.6445	1.7865	-0.0071	-0.43%
2025-12-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6445	1.7865	1.6418	1.7838	0.0027	0.16%
2025-12-05	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6418	1.7838	1.6314	1.7734	0.0104	0.64%

2025-12-04	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6314	1.7734	1.6295	1.7715	0.0019	0.12%
2025-12-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6295	1.7715	1.6278	1.7698	0.0017	0.10%
2025-12-02	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6278	1.7698	1.6303	1.7723	-0.0025	-0.15%
2025-12-01	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6303	1.7723	1.6229	1.7649	0.0074	0.46%
2025-11-28	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6229	1.7649	1.6197	1.7617	0.0032	0.20%
2025-11-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6197	1.7617	1.6200	1.7620	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6200	1.7620	1.6190	1.7610	0.0010	0.06%
2025-11-25	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6190	1.7610	1.6126	1.7546	0.0064	0.40%
2025-11-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6126	1.7546	1.6137	1.7557	-0.0011	-0.07%
2025-11-21	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6137	1.7557	1.6303	1.7723	-0.0166	-1.02%
2025-11-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6303	1.7723	1.6338	1.7758	-0.0035	-0.21%
2025-11-19	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6338	1.7758	1.6276	1.7696	0.0062	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%