融通稳信增益6个月持有期混合C基金净值查询(012525)
今天最新净值
1.3275
-0.0128 -0.96%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3549
-0.0087 -0.6410%
- 累计净值：1.3275
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6326亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何龙 张彩婷
近一季,融通稳信增益6个月持有期混合C(012525)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0361 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0162 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0207 |
1.55% |
| 2025-12-08 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0263 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0034 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0265 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0219 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0270 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0029 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-12 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0112 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0187 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0265 |
-2.01% |
| 2025-10-30 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0172 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0231 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0316 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0354 |
2.83% |
| 2025-10-20 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-10-16 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0205 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-09-29 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0018 |
0.14% |
