融通稳信增益6个月持有期混合C基金净值查询(012525)
今天最新净值
1.6929
0.0232 1.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4594
0.0272 1.8969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6929
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6326亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：何龙 张彩婷
近一月,融通稳信增益6个月持有期混合C(012525)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6985 |
1.6985 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-09-16 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6929 |
1.6929 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0232 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6892 |
1.6892 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0533 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0129 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-03 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0326 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0145 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0166 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0142 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0440 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0036 |
-0.22% |
