易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(013519)

今天最新净值 1.0952 0.0069 0.63% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0952
成立日期：2021-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0174亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲

近半年易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)基金累计收益率13.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0952	1.0952	-0.0055	-0.50%
2025-12-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0883	1.0883	0.0069	0.63%
2025-12-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0942	1.0942	-0.0059	-0.54%
2025-12-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0927	1.0927	0.0015	0.14%
2025-12-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0959	1.0959	-0.0032	-0.29%
2025-12-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0917	1.0917	0.0042	0.38%
2025-12-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0862	1.0862	0.0055	0.51%
2025-12-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0843	1.0843	0.0019	0.18%
2025-12-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0882	1.0882	-0.0039	-0.36%
2025-12-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0913	1.0913	-0.0031	-0.28%

2025-12-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0862	1.0862	0.0051	0.47%
2025-11-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0830	1.0830	0.0032	0.30%
2025-11-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0837	1.0837	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0792	1.0792	0.0045	0.42%
2025-11-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0715	1.0715	0.0077	0.72%
2025-11-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0678	1.0678	0.0037	0.35%
2025-11-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0840	1.0840	-0.0162	-1.52%
2025-11-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0873	1.0873	-0.0033	-0.30%
2025-11-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0875	1.0875	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0931	1.0931	-0.0056	-0.51%
2025-11-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0972	1.0972	-0.0041	-0.37%
2025-11-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.1079	1.1079	-0.0107	-0.97%
2025-11-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.0999	1.0999	0.0080	0.73%
2025-11-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1007	1.1007	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1049	1.1049	-0.0042	-0.38%

2025-11-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1037	1.1037	0.0012	0.11%
2025-11-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1076	1.1076	-0.0039	-0.35%
2025-11-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.0976	1.0976	0.0100	0.91%
2025-11-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0954	1.0954	0.0022	0.20%
2025-11-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.1046	1.1046	-0.0092	-0.83%
2025-11-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1034	1.1034	0.0012	0.11%
2025-10-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1094	1.1094	-0.0060	-0.54%
2025-10-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1171	1.1171	-0.0077	-0.69%
2025-10-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1082	1.1082	0.0089	0.80%
2025-10-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1119	1.1119	-0.0037	-0.33%
2025-10-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1032	1.1032	0.0087	0.79%
2025-10-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0915	1.0915	0.0117	1.07%
2025-10-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0932	1.0932	-0.0017	-0.16%
2025-10-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0977	1.0977	-0.0045	-0.41%
2025-10-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0852	1.0852	0.0125	1.14%
2025-10-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0802	1.0802	0.0050	0.46%
2025-10-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0971	1.0971	-0.0169	-1.56%
2025-10-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0990	1.0990	-0.0019	-0.17%
2025-10-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0868	1.0868	0.0122	1.12%
2025-10-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.1027	1.1027	-0.0159	-1.46%
2025-10-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1079	1.1079	-0.0052	-0.47%
2025-10-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1234	1.1234	-0.0155	-1.40%
2025-09-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1119	1.1119	-0.0092	-0.83%
2025-09-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1077	1.1077	0.0042	0.38%
2025-09-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.0979	1.0979	0.0098	0.89%
2025-09-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1001	1.1001	-0.0022	-0.20%
2025-09-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0950	1.0950	0.0051	0.47%
2025-09-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%
2025-09-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0886	1.0886	0.0029	0.27%
2025-09-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2025-09-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0897	1.0897	-0.0011	-0.10%
2025-09-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0740	1.0740	0.0157	1.46%
2025-09-10	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0712	1.0712	0.0028	0.26%
2025-09-09	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0763	1.0763	-0.0051	-0.47%
2025-09-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0744	1.0744	0.0019	0.18%
2025-09-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0553	1.0553	0.0191	1.81%
2025-09-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0737	1.0737	-0.0184	-1.71%
2025-09-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2025-09-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0865	1.0865	-0.0129	-1.19%
2025-09-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0766	1.0766	0.0099	0.92%
2025-08-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0721	1.0721	0.0045	0.42%
2025-08-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0605	1.0605	0.0116	1.09%
2025-08-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0676	1.0676	-0.0071	-0.67%
2025-08-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0698	1.0698	-0.0022	-0.21%
2025-08-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0562	1.0562	0.0136	1.29%
2025-08-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0439	1.0439	0.0123	1.18%
2025-08-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0449	1.0449	-0.0010	-0.10%
2025-08-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0406	1.0406	0.0043	0.41%
2025-08-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0403	1.0403	0.0003	0.03%
2025-08-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0323	1.0323	0.0080	0.77%
2025-08-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0243	1.0243	0.0080	0.78%
2025-08-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0298	1.0298	-0.0055	-0.53%
2025-08-13	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0171	1.0171	0.0127	1.25%
2025-08-12	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0139	1.0139	0.0032	0.32%
2025-08-11	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0089	1.0089	0.0050	0.50%
2025-08-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0101	1.0101	-0.0012	-0.12%
2025-08-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0115	1.0115	-0.0014	-0.14%
2025-08-06	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0086	1.0086	0.0029	0.29%
2025-08-05	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0043	1.0043	0.0043	0.43%
2025-08-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0011	1.0011	0.0032	0.32%
2025-08-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0029	1.0029	-0.0018	-0.18%
2025-07-31	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0085	1.0085	-0.0056	-0.56%
2025-07-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0116	1.0116	-0.0031	-0.31%
2025-07-29	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0053	1.0053	0.0063	0.63%
2025-07-28	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0015	1.0015	0.0038	0.38%
2025-07-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9977	0.9977	0.0039	0.39%
2025-07-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2025-07-22	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9951	0.9951	0.0026	0.26%
2025-07-21	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9910	0.9910	0.0041	0.41%
2025-07-18	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9890	0.9890	0.0020	0.20%
2025-07-17	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9820	0.9820	0.0070	0.71%
2025-07-16	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9816	0.9816	0.0004	0.04%
2025-07-15	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9765	0.9765	0.0051	0.52%
2025-07-14	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9748	0.9748	0.0017	0.17%
2025-07-08	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9665	0.9665	0.0063	0.65%
2025-07-07	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9697	0.9697	-0.0032	-0.33%
2025-07-04	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9697	0.9697	0.9700	0.9700	-0.0003	-0.03%
2025-07-03	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9656	0.9656	0.0044	0.46%
2025-07-02	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9689	0.9689	-0.0033	-0.34%
2025-07-01	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9666	0.9666	0.0023	0.24%
2025-06-30	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9616	0.9616	0.0050	0.52%
2025-06-27	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9603	0.9603	0.0013	0.14%
2025-06-26	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9632	0.9632	-0.0029	-0.30%
2025-06-25	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9576	0.9576	0.0056	0.58%
2025-06-24	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9510	0.9510	0.0066	0.69%
2025-06-23	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9492	0.9492	0.0018	0.19%
2025-06-20	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9501	0.9501	-0.0009	-0.09%
2025-06-19	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9559	0.9559	-0.0058	-0.61%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%