银华心怡灵活配置混合C基金净值查询(014043)
今天最新净值
2.9337
0.0114 0.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7953
-0.0025 -0.0893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9337
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：21.8031亿
- 最近资产：59.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月,银华心怡灵活配置混合C(014043)基金累计收益率-6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.8912 |
2.8912 |
2.9337 |
2.9337 |
-0.0425 |
-1.47% |
| 2026-09-16 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9337 |
2.9337 |
2.9223 |
2.9223 |
0.0114 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9223 |
2.9223 |
2.9732 |
2.9732 |
-0.0509 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9732 |
2.9732 |
2.9985 |
2.9985 |
-0.0253 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.9985 |
2.9985 |
3.0548 |
3.0548 |
-0.0563 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0548 |
3.0548 |
3.0820 |
3.0820 |
-0.0272 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0820 |
3.0820 |
3.0733 |
3.0733 |
0.0087 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0733 |
3.0733 |
3.0726 |
3.0726 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0726 |
3.0726 |
3.0749 |
3.0749 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0749 |
3.0749 |
3.0783 |
3.0783 |
-0.0034 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0783 |
3.0783 |
3.0473 |
3.0473 |
0.0310 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.0473 |
3.0473 |
3.1032 |
3.1032 |
-0.0559 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1032 |
3.1032 |
3.1249 |
3.1249 |
-0.0217 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1249 |
3.1249 |
3.1559 |
3.1559 |
-0.0310 |
-0.99% |
| 2026-08-28 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1559 |
3.1559 |
3.1722 |
3.1722 |
-0.0163 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1722 |
3.1722 |
3.1380 |
3.1380 |
0.0342 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1380 |
3.1380 |
3.1108 |
3.1108 |
0.0272 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1108 |
3.1108 |
3.1206 |
3.1206 |
-0.0098 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1206 |
3.1206 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0534 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1740 |
3.1740 |
3.1280 |
3.1280 |
0.0460 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1280 |
3.1280 |
3.1155 |
3.1155 |
0.0125 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.1155 |
3.1155 |
3.2203 |
3.2203 |
-0.1048 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.2203 |
3.2203 |
3.2565 |
3.2565 |
-0.0362 |
-1.12% |
