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山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询(016885)

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今天最新净值 1.0759 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0759
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8242亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘凌云缪佳

近半年山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,山证资管裕泽债券发起式A(016885)基金累计收益率0.28%

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2025-12-03	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0762	1.0762	1.0765	1.0765	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0765	1.0765	1.0768	1.0768	-0.0003	-0.03%
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2025-07-21	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0748	1.0748	1.0752	1.0752	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	0.0000	0.00%
2025-07-17	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%
2025-07-16	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2025-07-15	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0748	1.0748	1.0740	1.0740	0.0008	0.07%
2025-07-14	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0740	1.0740	1.0744	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0744	1.0744	1.0746	1.0746	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0746	1.0746	1.0751	1.0751	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0753	1.0753	1.0756	1.0756	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%
2025-07-04	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0754	1.0754	1.0751	1.0751	0.0003	0.03%
2025-07-03	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	0.0003	0.03%
2025-07-02	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0748	1.0748	1.0741	1.0741	0.0007	0.07%
2025-07-01	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0741	1.0741	1.0736	1.0736	0.0005	0.05%
2025-06-30	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%
2025-06-27	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2025-06-26	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2025-06-25	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0735	1.0735	1.0738	1.0738	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2025-06-20	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2025-06-19	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2025-06-18	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%