鑫元中证1000指数增强发起式A基金净值查询(017190)
今天最新净值
1.2806
-0.0171 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3020
0.0037 0.2841%
- 累计净值：1.2806
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5203亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
近一月鑫元中证1000指数增强发起式A基金净值查询
近一月,鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2983 |
1.2983 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0177 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2977 |
1.2977 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2978 |
1.2978 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0166 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3085 |
1.3085 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0166 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2936 |
1.2936 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2891 |
1.2891 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0174 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.2637 |
1.2637 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0380 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
017190 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0087 |
-0.66% |
